基本统计
投资组合价值 $ 146,538,559
当前头寸 50
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DFMAX - 戴维森多股股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 50。 最新的投资组合价值计算为$146,538,559美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A的新头寸包括 BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 2.07 1.4153 1.4153
0.02 4.42 3.0141 1.0077
0.01 7.43 5.0695 0.8767
0.01 3.04 2.0757 0.8579
0.00 3.26 2.2280 0.7307
0.02 3.87 2.6422 0.6558
0.01 4.22 2.8834 0.4444
0.03 3.44 2.3505 0.3997
0.00 3.81 2.5985 0.3786
0.01 3.31 2.2622 0.3745
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 2.91 1.9885 -0.9629
0.03 5.41 3.6948 -0.6891
0.01 2.20 1.5033 -0.6876
0.79 0.79 0.5383 -0.5100
0.03 1.59 1.0839 -0.4812
0.01 3.23 2.2043 -0.4265
0.02 2.20 1.5005 -0.4207
0.01 2.68 1.8296 -0.4150
0.01 2.52 1.7229 -0.3020
0.01 2.60 1.7720 -0.2874
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.01 -1.57 7.43 30.44 5.0695 0.8767
AMZN / 亚马逊公司 0.03 -1.57 6.41 13.49 4.3778 0.2171
GOOG / 字母表公司 0.03 -1.57 5.76 11.75 3.9338 0.1369
AAPL / 苹果公司。 0.03 -1.57 5.41 -9.09 3.6948 -0.6891
AVGO / 博通公司 0.02 -1.57 4.42 62.08 3.0141 1.0077
C / 花旗集团 0.05 -1.57 4.28 18.01 2.9216 0.2513
GS / 高盛集团公司 0.01 -1.57 4.22 27.51 2.8834 0.4444
NFLX / Netflix公司 0.00 -18.01 4.07 17.75 2.7808 0.2332
NVDA / 英伟达公司 0.02 -1.57 3.87 43.49 2.6422 0.6558
INTU / 财捷公司 0.00 -1.57 3.81 26.28 2.5985 0.3786
V / 维萨公司 0.01 -1.57 3.58 -0.28 2.4433 -0.1998
RTX / RTX公司 0.02 -1.57 3.55 8.51 2.4205 0.0141
ANET / Arista网络公司 0.03 -1.57 3.44 29.97 2.3505 0.3997
ETN / 伊顿公司 0.01 -1.57 3.31 29.26 2.2622 0.3745
FTNT / 飞塔公司 0.03 -1.57 3.28 8.10 2.2413 0.0048
META / 元平台公司 0.00 25.34 3.26 60.50 2.2280 0.7307
VRTX / 福泰制药公司 0.01 -1.57 3.23 -9.60 2.2043 -0.4265
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 -1.57 3.07 8.26 2.0938 0.0074
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.01 34.76 3.04 83.91 2.0757 0.8579
WMT / 沃尔玛公司 0.03 -34.75 2.91 -27.35 1.9885 -0.9629
LH / Labcorp控股公司 0.01 -1.57 2.85 10.99 1.9440 0.0552
DT / Dynatrace 公司 0.05 -1.57 2.81 15.26 1.9188 0.1229
HD / 家得宝公司 0.01 -1.57 2.78 -1.52 1.8981 -0.1812
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.01 -1.57 2.68 -12.07 1.8296 -0.4150
CRM / Salesforce 公司 0.01 -1.57 2.63 0.00 1.7960 -0.1410
PGR / 进步公司 0.01 -1.57 2.60 -7.19 1.7720 -0.2874
GIL / 吉尔丹运动服公司 0.05 -1.57 2.55 9.59 1.7400 0.0275
FDX / 联邦快递公司 0.01 -1.57 2.52 -8.22 1.7229 -0.3020
CI / 信诺集团 0.01 -1.57 2.49 -1.11 1.6970 -0.1539
SLAB / 硅实验室公司 0.02 -1.57 2.40 28.89 1.6360 0.2663
AGNC / AGNC 投资公司 0.26 -1.57 2.38 -5.56 1.6222 -0.2311
EOG / EOG 资源公司 0.02 -1.57 2.35 -8.20 1.6054 -0.2809
PYPL / 贝宝控股公司 0.03 -1.57 2.30 12.13 1.5717 0.0594
STZ / 星座品牌公司 0.01 29.31 2.27 14.62 1.5471 0.0912
MDT / 美敦力公司 0.03 -1.57 2.23 -4.54 1.5214 -0.1974
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.01 -1.57 2.20 -25.98 1.5033 -0.6876
CVX / 雪佛龙公司 0.02 -1.57 2.20 -15.75 1.5005 -0.4207
CTVA / 科迪瓦公司 0.03 -1.57 2.10 16.57 1.4315 0.1069
BRBR / BellRing 品牌公司 0.04 2.07 1.4153 1.4153
CPT / 卡姆登财产信托 0.02 -1.57 2.06 -9.31 1.4036 -0.2658
OTIS / 奥的斯全球公司 0.02 -1.57 1.98 -5.53 1.3517 -0.1922
EXC / 艾克赛隆公司 0.04 -1.57 1.88 -7.27 1.2802 -0.2088
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.03 -1.57 1.87 12.85 1.2773 0.0564
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -1.57 1.79 -6.42 1.2236 -0.1869
SRE / 桑普拉 0.02 -1.57 1.78 4.53 1.2140 -0.0390
CUBE / 立方智能 0.04 -1.57 1.66 -2.07 1.1303 -0.1145
BMY / 百时美施贵宝公司 0.03 -1.57 1.59 -25.32 1.0839 -0.4812
FUL / HB富勒公司 0.02 -1.57 1.40 5.52 0.9523 -0.0214
WAFD / 沃福德公司 0.03 -1.57 1.00 0.81 0.6803 -0.0474
FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 0.79 -44.61 0.79 -44.62 0.5383 -0.5100