基本统计
投资组合价值 $ 374,985,719
当前头寸 164
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SEMIX - Semper 短期基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 164。 最新的投资组合价值计算为$374,985,719美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SEMIX - Semper Short Duration Fund Institutional Class的最主要持仓是 First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , Theorem Funding Trust 2022-2 (US:US88339FAB94) , BBCMS 2020-BID MORTGAGE TRUST (US:USU0733RAD36) , and TPG Real Estate Finance Issuer LTD (KY:US87276WAG87) . SEMIX - Semper Short Duration Fund Institutional Class的新头寸包括 Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , Theorem Funding Trust 2022-2 (US:US88339FAB94) , BBCMS 2020-BID MORTGAGE TRUST (US:USU0733RAD36) , TPG Real Estate Finance Issuer LTD (KY:US87276WAG87) , and BXMT 2020-FL2 LTD (KY:US12434LAG95) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
7.01 1.8877 1.8877
5.92 1.5925 1.5925
5.00 1.3460 1.3460
4.98 1.3406 1.3406
4.73 1.2743 1.2743
4.37 1.1749 1.1749
7.75 2.0853 1.1432
4.11 1.1058 1.1058
3.99 1.0751 1.0751
3.94 1.0612 1.0612
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.95 0.7940 -0.7102
0.88 0.2362 -0.5020
0.42 0.1135 -0.4286
0.18 0.0495 -0.2558
2.89 0.7771 -0.2518
1.89 0.5099 -0.2358
2.66 0.7154 -0.2358
2.57 0.6918 -0.2351
6.09 1.6397 -0.2269
0.84 0.2256 -0.2149
13F和基金备案

此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 21.41 8.75 21.41 8.75 5.7631 -0.1816
US35564KUX52 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 7.75 148.33 2.0853 1.1432
ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAD63) 7.01 1.8877 1.8877
US88339FAB94 / 定理资助信托 2022 年 2 月 6.09 -1.46 1.6397 -0.2269
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-6 And Pagaya AI Debt Trust 2024-6 / ABS-O (US69548KAC36) 5.92 1.5925 1.5925
Pagaya AI Debt Trust 2023-7 / ABS-O (US69548RAC88) 5.06 -0.88 1.3622 -0.1796
USU0733RAD36 / BBCMS 2020-投标抵押贷款信托 5.00 1.3460 1.3460
SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AC40) 4.98 1.3406 1.3406
BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAA36) 4.98 -0.62 1.3403 -0.1728
US87276WAG87 / TPG房地产金融发行人有限公司 4.98 0.00 1.3392 -0.1630
US12434LAG95 / BXMT 2020-FL2 有限公司 4.87 63.63 1.3117 0.4126
US55375KAS50 / MSSG 信托，2017-237P 系列，A 类 4.73 1.2743 1.2743
Lake Shore MM CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US510758AC99) 4.51 -0.13 1.2131 -0.1495
US91835GAA22 / VOLT CV LLC，2021-CF2 系列，A1 级 4.51 -2.99 1.2129 -0.1896
HTAP Issuer Trust 2025-1 / ABS-MBS (US40446AAA34) 4.37 1.1749 1.1749
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 4.33 312.68 1.1652 0.8484
US12663UAD81 / CPS 汽车应收账款信托 2022-D 4.18 97.96 1.1238 0.4868
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAG87) 4.11 1.1058 1.1058
BCC Middle Market CLO 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US05555GAA04) 4.02 0.00 1.0827 -0.1318
Owl Rock CLO XII LLC / ABS-CBDO (US69120FAA49) 4.01 0.15 1.0800 -0.1295
BXMT 2025-FL5 Ltd / ABS-CBDO (US05613YAC75) 3.99 1.0751 1.0751
US03880XAL01 / Arbor Realty 抵押贷款义务有限公司，2022-FL1 系列，E 类 3.99 0.15 1.0731 -0.1291
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) 3.94 1.0612 1.0612
US05609GAE89 / BXMT 2021-FL4 有限公司 3.86 1.0388 1.0388
Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAB92) 3.79 125.15 1.0195 0.5116
BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC / ABS-CBDO (US09290EAC30) 3.76 1.0108 1.0108
US44928XAY04 / ICG US CLO 2014-1 有限公司 3.66 -0.05 0.9842 -0.1203
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) 3.53 -0.37 0.9510 -0.1197
US46651BBA70 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST SER 2019-6 CL B3 V/R REGD 144A P/P 4.27129000 3.52 -2.71 0.9466 -0.1449
Kohlberg Credit Clo 2025-1 LLC / ABS-CBDO (US499925AA38) 3.50 0.9420 0.9420
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAC55) 3.50 0.9420 0.9420
US85521DAJ19 / STAR 2021-SFR1 信托 3.44 0.79 0.9272 -0.1046
US05609GAJ76 / BXMT 2021-FL4 有限公司 3.13 0.19 0.8434 -0.1008
MF1 2025-FL19 LLC / ABS-CBDO (US55287KAL70) 3.10 0.8355 0.8355
Unlock HEA Trust 2024-1 / ABS-MBS (US91530QAA85) 3.07 0.8256 0.8256
Golub Capital Partners CLO 2016-30M Ltd / ABS-CBDO (US38179JAA16) 3.06 0.10 0.8223 -0.0992
US91683VAB09 / 新贵证券化信托 2023 年 2 月 3.03 -0.82 0.8167 -0.1069
Cerberus Loan Funding XLVIII LLC / ABS-CBDO (US15675JAA88) 3.02 0.57 0.8132 -0.0938
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST3 / ABS-O (US91534LAA52) 3.02 0.8121 0.8121
US00086AAQ76 / ABPCI 直接贷款基金 CLO I LLC 3.00 -0.03 0.8084 -0.0988
US02530TAJ07 / 美国信用承兑应收账款信托 2021 年 4 月 3.00 0.40 0.8069 -0.0946
FIGRE Trust 2025-PF1 / ABS-MBS (US316922AA11) 2.97 0.7990 0.7990
US74331UAJ79 / 进步住宅信托 2.97 -0.47 0.7980 -0.1014
US055978AA83 / BCRED CLO 2023-1 有限责任公司 2.96 0.7973 0.7973
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAE09) 2.95 -40.79 0.7940 -0.7102
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAE30) 2.92 -0.95 0.7849 -0.1040
US20754QAB41 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R04 2.91 -1.05 0.7835 -0.1048
Pagaya AI Debt Trust 2024-1 / ABS-O (US69548AAC53) 2.89 -15.29 0.7771 -0.2518
US05609GAG38 / BXMT 2021-FL4 有限公司 2.85 0.32 0.7682 -0.0909
US693984AC08 / PRKCM 2023-AFC3 TR 7.088% 2.74 0.7371 0.7371
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AC44) 2.73 -0.87 0.7349 -0.0966
US76119NAE76 / 住宅抵押贷款信托，2019-3 系列，B1 级 2.66 0.64 0.7172 -0.0822
Pagaya AI Debt Trust 2023-8 / ABS-O (US694960AB13) 2.66 -15.62 0.7154 -0.2358
Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk / ABS-MBS (US355917AC97) 2.65 -1.15 0.7141 -0.0964
US72353PAA49 / 先锋飞机金融有限公司 2.64 -3.97 0.7099 -0.1194
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAG88) 2.61 -0.57 0.7030 -0.0903
LAFL / 拉布拉多航空金融有限公司 2016-1A 2.57 -16.29 0.6918 -0.2351
US35564KQC61 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA1 2.55 -0.51 0.6862 -0.0874
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) 2.52 0.08 0.6777 -0.0821
US05554QAA94 / BCC 中间市场 CLO 2023-2 LLC 2.51 -0.32 0.6768 -0.0846
US03666BAA26 / Antares CLO 2021-1 有限公司 2.50 -0.04 0.6733 -0.0822
Ares Direct Lending CLO 5 LLC / ABS-CBDO (US04020UAA97) 2.49 0.6705 0.6705
Affirm Asset Securitization Trust 2023-B / ABS-O (US00792FAH10) 2.46 0.6630 0.6630
US85022WAP95 / SpringCastle 美国资助有限责任公司 2.46 0.16 0.6623 -0.0793
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAF72) 2.40 -1.03 0.6455 -0.0860
US62548QAF81 / MCAS 2020-01 CE 2.35 -0.21 0.6337 -0.0786
Owl Rock CLO III Ltd / ABS-CBDO (US69120DAA90) 2.35 -0.21 0.6313 -0.0784
US35564KDX46 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 2.29 -2.05 0.6161 -0.0894
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III 飞机租赁有限公司 2019-1 A 3.671% 11/15/2039 144A 2.28 -6.37 0.6130 -0.1216
US52521GAE52 / LBSBC 2007-1A M1 2.21 -8.12 0.5936 -0.1311
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA5 系列，B1 级 2.16 -0.37 0.5807 -0.0732
FIGRE Trust 2025-HE2 / ABS-MBS (US31684KAA16) 2.10 0.5662 0.5662
US20753VBE74 / 康涅狄格大道证券信托 2020-SBT1 2.07 -0.86 0.5567 -0.0732
US46650AAM53 / 摩根大通抵押贷款信托 2018-7FRB 2.06 -6.72 0.5531 -0.1122
US69700GAJ13 / 帕默广场 CLO 2019-1 有限公司 2.03 -5.27 0.5470 -0.1007
US40390JAJ16 / HGI CRE CLO 2021-FL2 有限公司 2.02 -0.35 0.5424 -0.0682
US20754KAB70 / 房利美康涅狄格大街证券 2.01 -0.64 0.5416 -0.0699
LCM 39 Ltd / ABS-CBDO (US50204NAQ16) 2.00 -0.10 0.5390 -0.0663
COLT 2022-7 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12663GAD97) 1.99 0.5367 0.5367
US69145CAA27 / 牛津金融资助信托 2023 年 1 月 1.99 -9.71 0.5355 -0.1297
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-NPL2 / ABS-MBS (US79589BAA61) 1.96 0.5266 0.5266
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.92 0.5170 0.5170
US10637WAA71 / Brean 资产支持证券信托 2022-RM5 1.91 -2.10 0.5150 -0.0749
US05609RAS31 / BX 2021-BXMF 1ML+359.02 2026年10月15日 144A 1.91 97.52 0.5141 0.1785
US30165JAF30 / 埃克塞特汽车应收账款信托，2021-4A 系列，D 级 1.89 -23.32 0.5099 -0.2358
US50067HDD61 / Korth直接抵押贷款公司 1.89 0.00 0.5090 -0.0620
US30166AAF12 / EART_21-3A 1.89 -19.20 0.5086 -0.1976
US36169BAA44 / GCAT 2023-NQM1 信托 1.89 -2.99 0.5075 -0.0794
Sequoia Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US817370AB55) 1.88 0.5050 0.5050
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAF91) 1.87 -4.25 0.5038 -0.0864
US70806JAA51 / 彭南特公园 CLO 有限公司 1.77 -10.84 0.4760 -0.1230
US61764BAA17 / 摩根士丹利资本 I 信托 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 1.77 -2.75 0.4755 -0.0728
FIGRE Trust 2024-HE5 / ABS-MBS (US31684FAA21) 1.75 -5.75 0.4722 -0.0897
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAA21) 1.75 -9.27 0.4713 -0.1115
Trinitas CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US89641HBC34) 1.75 -0.17 0.4706 -0.0581
Venture 28A Clo Ltd / ABS-CBDO (US92331DBJ63) 1.75 0.4702 0.4702
US55286MAB63 / MFA 2023-NQM3 信托 1.74 -6.20 0.4683 -0.0919
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AD27) 1.74 -0.74 0.4682 -0.0609
US078777AD10 / 贝尔米德 RE 2021-3 有限公司 1.73 0.17 0.4659 -0.0560
US55284AAL26 / MF1 2021-FL7 有限公司 1.63 -0.67 0.4390 -0.0569
US92873BAB27 / Vericrest 机会贷款受让人 1.62 4.45 0.4360 -0.0324
US92540DAC92 / 真实证券化信托 2023 年 8 月 1.56 -10.45 0.4201 -0.1061
MFA 2024-RTL2 Trust / ABS-MBS (US592916AA80) 1.52 -0.26 0.4093 -0.0509
Point Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US73072DAA90) 1.50 0.4031 0.4031
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 1.49 -2.62 0.4001 -0.0607
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) 1.44 -8.19 0.3864 -0.0857
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-MBS (US74143QAA31) 1.43 -4.99 0.3848 -0.0693
US20754RAB24 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 1.37 -7.98 0.3696 -0.0810
US35564KKY46 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA6 1.36 5.28 0.3650 -0.0241
US46654EAG61 / 摩根大通商业抵押证券 TRU JPMCC 2021-NYAH D 1.32 -0.08 0.3548 -0.0435
US20754LAB53 / 房利美康涅狄格大街证券 1.31 -0.53 0.3532 -0.0450
EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) 1.27 -3.72 0.3417 -0.0564
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAF75) 1.23 -0.48 0.3323 -0.0422
US33846AAJ51 / 旗舰信用汽车信托2019年3月 1.21 -30.54 0.3264 -0.2006
Pagaya AI Debt Trust 2023-8 / ABS-O (US694960AA30) 1.20 -18.35 0.3222 -0.1205
US20754RAF38 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 1.18 -0.34 0.3174 -0.0400
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) 1.16 -0.94 0.3122 -0.0412
US35564KBD00 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA1 1.11 -2.11 0.2994 -0.0437
US92873HAA14 / Vericrest 机会贷款受让人 1.10 -22.99 0.2968 -0.1353
Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAN07) 1.10 0.2963 0.2963
US35564K2K40 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 1.06 -0.65 0.2866 -0.0368
US207932AB01 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R01 1.06 -1.03 0.2846 -0.0379
US12659PAA12 / 瑞士信贷抵押资本证书 1.04 -5.71 0.2800 -0.0532
US69548HAB24 / Pagaya AI 债务信托 2022-5 1.04 -0.58 0.2789 -0.0358
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AF22) 1.03 -1.16 0.2763 -0.0372
US46591HBY53 / 大通抵押贷款金融公司 1.02 0.49 0.2757 -0.0321
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 1.01 -0.20 0.2727 -0.0340
US46591HBM16 / 摩根大通财富管理 1.00 -2.16 0.2684 -0.0395
US30165XAF24 / 埃克塞特汽车应收账款信托，2021-2A 系列，D 级 0.99 -20.22 0.2675 -0.1089
US55282XAJ90 / MF1 多户住房抵押贷款信托 0.99 -1.20 0.2656 -0.0358
US92538NAB38 / 真实证券化信托 2022 年 4 月 0.97 -2.91 0.2601 -0.0403
PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-MBS (US74143RAA14) 0.93 -3.92 0.2506 -0.0421
US12569CAB72 / CHNGE_22-NQM1 0.90 -6.22 0.2436 -0.0477
US000876AC64 / ACHV ABS 信托 2023-3PL 0.88 -64.13 0.2362 -0.5020
US35564K2F54 / FHLMC 结构化机构信用风险债务票据，2023-HQA2 系列，M1A 级 0.87 -16.48 0.2347 -0.0805
US05492NAA19 / BBCMS 2019-BWAY 抵押信托 0.84 -2.89 0.2263 -0.0348
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0.84 -42.56 0.2256 -0.2149
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) 0.82 0.87 0.2198 -0.0246
US465985AA77 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-HE3 0.81 -13.15 0.2169 -0.0634
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-8 / ABS-O (US69544QAA85) 0.79 -15.09 0.2123 -0.0681
US78434KAC18 / SG 住宅抵押信托 2022 年 2 月 0.78 -2.63 0.2094 -0.0319
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) 0.77 -11.25 0.2083 -0.0548
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2023-01 / ABS-MBS (US62548NAC20) 0.76 -3.19 0.2043 -0.0324
US64831HAB96 / 新住宅抵押贷款信托 2023-NQM1 0.69 -7.26 0.1859 -0.0388
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd.，2023-1 系列，M1A 级 0.60 -17.99 0.1609 -0.0592
US68377GAB23 / OPTN_21-B 0.59 -22.82 0.1575 -0.0715
US437307AD33 / 主页 RE 2021-1 有限公司 0.57 -26.08 0.1528 -0.0789
US22845XAC48 / 皇冠点 CLO IV 有限公司 0.50 -39.98 0.1347 -0.1169
US69547PAA75 / Pagaya AI 债务选择信托，2021-HG1 系列，A 级 0.46 -45.12 0.1243 -0.1294
US26982EAA47 / Eagle RE 2023-1 有限公司 0.44 -20.72 0.1186 -0.0489
US03465EAD31 / Angel Oak 抵押信托 2021-3 0.43 -7.91 0.1162 -0.0252
US69547MAB28 / 付费_22-3 0.42 -76.55 0.1135 -0.4286
US100842AC71 / 波士顿借贷信托 2021 年 1 月 0.39 2.87 0.1062 -0.0096
US69546VAB36 / 付费_22-2 0.18 -81.88 0.0495 -0.2558
US75279YAC57 / 拉德诺 RE 2021-1 有限公司 0.16 -60.96 0.0419 -0.0782
US803169AN15 / 萨拉纳克 CLO III 有限公司 0.09 -61.40 0.0240 -0.0451
US48250LAW90 / KKR 金融 CLO 有限公司 07/30 1 0.08 -38.69 0.0226 -0.0188
South Carolina Student Loan Corp / DBT (US83715AAM18) 0.05 0.00 0.0139 -0.0017
US3137G1CT29 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.03 0.00 0.0077 -0.0010
US09774XBD30 / 庞巴迪资本抵押贷款 SE BCM 1999 B A3 0.01 -16.67 0.0016 -0.0004
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375QR275) 0.00 0.00 0.0012 -0.0002
US449670EQ79 / Imc 房屋净值贷款信托 1998-3 0.00 0.00 0.0003 -0.0001
US38373M5R72 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 0.0001 -0.0000
US79549ARU50 / 信用资产服务与证券化有限责任公司 0.00 0.0000 -0.0000