基本统计
| 投资组合价值 | $ 170,928,892 |
| 当前头寸 | 10 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
QSTAX - 量化 STF 基金顾问类别股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 10。 最新的投资组合价值计算为$170,928,892美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares的最主要持仓是 Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares的新头寸包括 Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 20.35 | 10.6353 | 10.6353 | |
| 11.83 | 6.1844 | 6.1844 | ||
| 1.11 | 0.5789 | 0.5789 | ||
| 0.00 | 0.33 | 0.1730 | 0.0365 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 66.66 | 34.8467 | -3.3715 | ||
| 66.66 | 34.8467 | -3.3715 | ||
| 1.00 | 0.5206 | -0.3255 | ||
| 1.00 | 0.5212 | -0.3253 | ||
| 0.99 | 0.5198 | -0.3242 | ||
| 1.00 | 0.5203 | -0.3239 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 | 66.66 | 48.43 | 34.8467 | -3.3715 | |||||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 66.66 | 48.43 | 34.8467 | -3.3715 | |||||
| GALAXY PLUS FUND / (N/A) | 0.02 | 20.35 | 10.6353 | 10.6353 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | 11.83 | 6.1844 | 6.1844 | ||||||
| STONECASTLE / STIV (N/A) | 1.11 | 0.5789 | 0.5789 | ||||||
| BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) | 1.00 | 0.30 | 0.5212 | -0.3253 | |||||
| ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) | 1.00 | 0.10 | 0.5206 | -0.3255 | |||||
| GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) | 1.00 | 0.30 | 0.5203 | -0.3239 | |||||
| BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) | 0.99 | 0.30 | 0.5198 | -0.3242 | |||||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.01 | 0.1730 | 0.0365 | |||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
