基本统计
投资组合价值 $ 88,866,989
当前头寸 64
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

FBBAX - First Foundation 总回报基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 64。 最新的投资组合价值计算为$88,866,989美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A的最主要持仓是 Bollore SE (FR:FR0000039299) , Compagnie de l'Odet (FR:ODET) , Burford Capital Limited (US:BUR) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and Lagardere SA (FR:MMB) . FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.26 1.4098 1.4098
1.00 1.1232 1.1232
0.06 1.47 1.6449 1.1107
0.29 3.59 4.0247 1.0531
1.39 4.34 4.8666 0.9170
0.75 0.8445 0.8445
0.75 0.8424 0.8424
0.00 7.70 8.6299 0.8135
0.00 0.61 0.6781 0.6781
0.55 0.6107 0.6107
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 1.38 1.5451 -1.3302
0.43 1.33 1.4860 -0.4072
0.01 2.46 2.7512 -0.3858
0.05 1.63 1.8209 -0.3854
0.10 3.92 4.3939 -0.3308
0.00 0.00 -0.2486
0.21 3.56 3.9831 -0.2056
4.99 5.5885 -0.1297
2.71 3.0342 -0.1064
0.01 0.74 0.8235 -0.0530
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FR0000039299 / 煮沸SE 1.24 0.00 7.76 7.26 8.6890 0.2640
ODET / 奥德特公司 0.00 0.00 7.70 14.82 8.6299 0.8135
BUR / 伯福德资本有限公司 0.36 -2.72 5.15 5.02 5.7656 0.0555
US91282CAV37 / 美国国库券/债券 4.99 1.63 5.5885 -0.1297
MMB / 拉加代尔公司 0.18 -3.53 4.64 12.11 5.1957 0.3755
CANAL+SA COMMON STOCK / EC (FR001400T0D6) 1.39 -2.50 4.34 28.15 4.8666 0.9170
IWG / 国际工作场所集团有限公司 1.48 -15.17 4.25 4.07 4.7585 0.0029
SU / 森科能源公司 0.10 0.00 3.92 -3.28 4.3939 -0.3308
ENT / 恩坦公司 0.29 -14.91 3.59 40.86 4.0247 1.0531
PSK / 草原天空版税有限公司 0.21 3.01 3.56 -1.09 3.9831 -0.2056
DS81 / DSV A/S 0.01 0.00 3.13 24.11 3.5077 0.5686
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 2.71 0.48 3.0342 -0.1064
EXO / 埃克索NV 0.03 0.00 2.52 11.35 2.8257 0.1861
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 0.00 2.46 -8.80 2.7512 -0.3858
FWONA / 一级方程式集团 0.02 0.00 2.05 16.60 2.2980 0.2476
GOOGL / 字母表公司 0.01 0.00 2.05 13.98 2.2943 0.2005
JYNT / 联合公司 0.17 22.72 1.94 13.35 2.1700 0.1796
KEWL / 基威诺土地协会有限公司 0.05 0.00 1.63 -14.16 1.8209 -0.3854
PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证（普通股） 0.06 239.20 1.47 220.52 1.6449 1.1107
FFXDF / 费尔法克斯印度控股公司 0.08 8.52 1.46 20.05 1.6302 0.2169
NTDOY / 任天堂有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 -60.05 1.38 -44.10 1.5451 -1.3302
TLF / 坦迪皮革厂有限公司 0.43 -23.63 1.33 -18.35 1.4860 -0.4072
TREASURY BILL 0.000000% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 1.27 1.04 1.4198 -0.0418
TREASURY BILL 0.000000% 10/21/2025 / DBT (US912797RD17) 1.26 1.4098 1.4098
US91282CDY49 / 美国国库券/债券 1.05 1.15 1.1810 -0.0332
US91282CFK27 / 美国国库券/债券 1.03 0.19 1.1527 -0.0437
TREASURY BILL 0.000000% 11/28/2025 / DBT (US912797NL78) 1.00 1.1232 1.1232
US912810SP49 / 美国国库券/债券 0.99 -6.63 1.1048 0.2499
CME / 芝商所集团公司 0.00 0.00 0.96 3.88 1.0808 -0.0011
DAL / 达美航空 0.02 8.91 0.81 22.88 0.9092 0.1395
TREASURY BILL 0.000000% 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) 0.75 0.8445 0.8445
TREASURY BILL 0.000000% 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) 0.75 0.8424 0.8424
NRP / 自然资源合作伙伴 LP - 有限合伙 0.01 6.30 0.74 -2.26 0.8235 -0.0530
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.61 0.6781 0.6781
7974 / 任天堂有限公司 0.01 0.00 0.58 42.22 0.6460 0.1733
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01) 0.55 0.6107 0.6107
BWEL / JG 博斯韦尔公司 0.00 542.00 0.52 598.67 0.5880 0.4999
TREASURY BILL 0.000000% 10/07/2025 / DBT (US912797RB50) 0.50 0.5593 0.5593
US3133ENPL82 / 联邦农业信贷银行融资公司 0.47 1.07 0.5318 -0.0155
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0.37 0.4103 0.4103
FEDERAL HOME LOAN BANK 2.500000% 03/18/2038 / DBT (US3130AJBL24) 0.23 0.44 0.2581 -0.0091
US31417GTG19 / 房利美 (Fannie Mae) 池 Fn Ab9550 债券 0.06 -1.64 0.0680 -0.0041
US3138WQAX02 / 房利美泳池 0.05 -1.89 0.0589 -0.0038
US31417DTQ69 / 房利美 (Fannie Mae) 池 Fn Ab6858 债券 0.03 -2.86 0.0389 -0.0021
US31417EZ610 / FNMA 30 年 3.5% 02/01/2043#AB7964 0.03 -3.03 0.0364 -0.0031
PDER / 帕迪资源公司 0.00 0.00 0.03 -6.25 0.0338 -0.0038
US3138W4SY83 / FNMA 30 年 3.0% 02/01/2043#AR6834 0.03 -3.33 0.0332 -0.0025
US36179NDR61 / 吉利美 II 池 0.03 -3.33 0.0329 -0.0021
US3138AJK844 / 房利美泳池 FN AI4818 0.02 -5.00 0.0222 -0.0013
US3138WA6G76 / 房利美泳池 0.02 -5.26 0.0209 -0.0015
US36179NBC11 / 吉利美 Ii 池 G2 Ma0935 债券 0.02 0.00 0.0202 -0.0016
US3138A4X754 / 房利美泳池 0.02 -5.56 0.0199 -0.0015
US3132GEV230 / 房地美金池 FG Q01533 0.02 -5.56 0.0199 -0.0011
US3622A2E405 / GNMA II，30 年 0.02 -6.25 0.0178 -0.0011
US36202FPF70 / 吉利美 II Pool G2 4922 债券 0.01 -6.67 0.0165 -0.0012
US31419JSV16 / 房利美 (Fannie Mae) 池 Fn Ae7731 债券 0.01 0.00 0.0149 -0.0011
US36179NF606 / 吉利美 II 池 0.01 -8.33 0.0133 -0.0008
US36202FGD24 / 吉利美 II 池 0.01 0.00 0.0074 -0.0005
US36202FQ740 / 吉利美 II 池 0.01 0.00 0.0058 -0.0004
US31418NXX38 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0041 -0.0002
US3136A8FY19 / 房利美 REMICS FNR 2012-93 SW 0.00 0.00 0.0015 -0.0000
US3136FCMA12 / 房利美利息条 FNS 354 1 0.00 -100.00 0.0010 -0.0002
US45174HBC07 / Iheartcommunications Inc 6.375% 05/1/2026 债券 0.00 0.0006 -0.0000
US45174HBD89 / iHeart 通讯公司 0.00 0.0001 0.0000
US07384YLE40 / 贝尔斯登资产支持证券信托 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A 0.00 0.0000 -0.0000
DFS / 探索金融服务 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2486
US715ESC0184 / ESC潘兴广场 0.04 0.00 0.00 0.0000 0.0000
PERSHING SQUARE WARRANTS EXPIRE 12/31/2049 / EC (714920113) 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000