基本统计
| 投资组合价值 | $ 238,024,143 |
| 当前头寸 | 10 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
EDGF-3EDGE动态固定收益ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 10。 最新的投资组合价值计算为$238,024,143美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF的最主要持仓是 MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF (US:SPIP) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . EDGF - 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 37.67 | 19.1811 | 11.2348 | |
| 0.42 | 38.35 | 19.5262 | 10.5923 | |
| 0.04 | 4.51 | 2.2970 | 2.2970 | |
| 1.97 | 1.0012 | 0.3535 | ||
| 0.28 | 28.48 | 14.5015 | 0.1074 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 40.57 | 40.57 | 20.6578 | -13.9997 | |
| 1.28 | 33.25 | 16.9330 | -5.5206 | |
| 0.33 | 19.77 | 10.0686 | -3.9040 | |
| 0.54 | 15.65 | 7.9704 | -2.6701 | |
| 0.16 | 17.81 | 9.0700 | -2.2575 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990VR1110 / 弗农山液体资产组合 | 40.57 | -27.58 | 40.57 | -27.58 | 20.6578 | -13.9997 | |||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.42 | 165.54 | 38.35 | 165.55 | 19.5262 | 10.5923 | |||
| GBIL / 高盛 ETF 信托 - 高盛 Access Treasury 0-1 年期 ETF | 0.38 | 193.36 | 37.67 | 193.27 | 19.1811 | 11.2348 | |||
| SPIP / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 TIPS ETF | 1.28 | -7.25 | 33.25 | -8.38 | 16.9330 | -5.5206 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.28 | 22.38 | 28.48 | 22.40 | 14.5015 | 0.1074 | |||
| VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF | 0.33 | -13.05 | 19.77 | -12.45 | 10.0686 | -3.9040 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF | 0.16 | -1.79 | 17.81 | -2.72 | 9.0700 | -2.2575 | |||
| SPTI / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期国债 ETF | 0.54 | -9.59 | 15.65 | -8.99 | 7.9704 | -2.6701 | |||
| CLIP / Global X 基金 - Global X 1-3 个月国库券 ETF | 0.04 | 4.51 | 2.2970 | 2.2970 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 1.97 | 87.95 | 1.0012 | 0.3535 |
