基本统计
| 投资组合价值 | $ 664,048,588 |
| 当前头寸 | 98 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
AWIIX - CIBC Atlas 收入机会基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 98。 最新的投资组合价值计算为$664,048,588美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) . AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 6.80 | 1.0200 | 1.0200 | |
| 0.04 | 6.77 | 1.0152 | 1.0152 | |
| 25.16 | 3.7739 | 0.8585 | ||
| 4.98 | 0.7467 | 0.7467 | ||
| 0.01 | 3.95 | 0.5930 | 0.5930 | |
| 15.89 | 2.3839 | 0.5778 | ||
| 0.01 | 3.72 | 0.5581 | 0.5581 | |
| 0.09 | 4.55 | 0.6823 | 0.4127 | |
| 0.10 | 19.77 | 2.9653 | 0.2891 | |
| 19.49 | 2.9232 | 0.2303 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.19 | 0.4786 | -1.2346 | |
| 0.02 | 9.96 | 1.4937 | -0.5662 | |
| 0.02 | 6.24 | 0.9356 | -0.5129 | |
| 0.58 | 10.75 | 1.6123 | -0.5093 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4306 | ||
| 0.11 | 3.45 | 0.5181 | -0.3852 | |
| 0.04 | 6.53 | 0.9797 | -0.3684 | |
| 0.06 | 8.33 | 1.2498 | -0.3514 | |
| 0.07 | 10.07 | 1.5102 | -0.3297 | |
| 0.14 | 28.69 | 4.3035 | -0.1771 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.09 | 0.00 | 36.36 | -4.77 | 5.4551 | 0.0849 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.14 | 0.00 | 28.69 | -9.96 | 4.3035 | -0.1771 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 25.16 | 21.35 | 3.7739 | 0.8585 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.10 | 19.42 | 19.77 | 3.87 | 2.9653 | 0.2891 | |||
| US912810TT51 / 美国国库券/债券 | 19.49 | 1.77 | 2.9232 | 0.2303 | |||||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 16.70 | 2.23 | 2.5057 | 0.2081 | |||||
| US912828K742 / 美国国库券/债券 | 15.89 | 23.73 | 2.3839 | 0.5778 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.05 | -9.80 | 15.58 | -8.82 | 2.3375 | -0.0659 | |||
| US912810QQ40 / 美国国债 Bds 债券 | 14.66 | 2.32 | 2.1996 | 0.1843 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.06 | 0.00 | 14.43 | -8.48 | 2.1651 | -0.0528 | |||
| BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF | 0.66 | 0.00 | 13.61 | -1.56 | 2.0422 | 0.0972 | |||
| US9128283R96 / 美国国债通胀指数债券 | 12.77 | 3.25 | 1.9160 | 0.1763 | |||||
| OWL / 蓝猫头鹰资本公司 | 0.58 | 0.00 | 10.75 | -28.76 | 1.6123 | -0.5093 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 10.61 | 0.33 | 1.5915 | 0.1045 | |||||
| RSG / 共和服务公司 | 0.04 | -13.67 | 10.61 | -0.19 | 1.5912 | 0.0967 | |||
| US3140MTQL03 / 房利美泳池 FN BW2258 | 10.52 | -2.19 | 1.5783 | 0.0657 | |||||
| PG / 宝洁公司 | 0.06 | 0.00 | 10.24 | -2.07 | 1.5364 | 0.0658 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.15 | 0.00 | 10.21 | -6.54 | 1.5317 | -0.0047 | |||
| ARES / 阿瑞斯管理公司 | 0.07 | 0.00 | 10.07 | -23.05 | 1.5102 | -0.3297 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.02 | -10.37 | 9.96 | -32.03 | 1.4937 | -0.5662 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.02 | 0.00 | 9.52 | 1.59 | 1.4278 | 0.1103 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.06 | 0.00 | 9.50 | -14.15 | 1.4254 | -0.1311 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.02 | 0.00 | 9.26 | 3.19 | 1.3885 | 0.1271 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.04 | 0.00 | 9.06 | -12.97 | 1.3588 | -0.1048 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.06 | -28.40 | 8.33 | -26.82 | 1.2498 | -0.3514 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.06 | 0.00 | 7.86 | -10.03 | 1.1797 | -0.0495 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.02 | 0.00 | 7.79 | -4.09 | 1.1684 | 0.0263 | |||
| BIPC / 布鲁克菲尔德基础设施公司 | 0.20 | 0.00 | 7.51 | -10.27 | 1.1266 | -0.0503 | |||
| US949746RN35 / 富国银行 Bk N 债券 | 7.47 | -0.17 | 1.1199 | 0.0682 | |||||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.02 | 0.00 | 7.36 | 6.30 | 1.1041 | 0.1303 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.05 | 0.00 | 7.28 | -8.80 | 1.0916 | -0.0305 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.03 | 6.80 | 1.0200 | 1.0200 | |||||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 6.77 | 1.0152 | 1.0152 | |||||
| US3132D6DW75 / 联邦住房贷款抵押公司 5.000%，到期日：2038 年 3 月 1 日 | 6.75 | -4.34 | 1.0130 | 0.0203 | |||||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.03 | 0.00 | 6.66 | 3.33 | 0.9995 | 0.0927 | |||
| US59001ABD37 / 三个月 3 7/8 04/15/29 | 6.66 | 1.19 | 0.9988 | 0.0735 | |||||
| ARCC / 阿瑞斯资本公司 | 0.32 | 0.00 | 6.58 | -12.72 | 0.9875 | -0.0731 | |||
| US3140XLYF97 / 房利美泳池 | 6.55 | -2.59 | 0.9828 | 0.0370 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.04 | -33.68 | 6.53 | -31.87 | 0.9797 | -0.3684 | |||
| US172967MV07 / 花旗集团 | 6.32 | -0.68 | 0.9483 | 0.0532 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.02 | -30.80 | 6.24 | -39.45 | 0.9356 | -0.5129 | |||
| SCI / 国际服务公司 | 0.08 | 0.00 | 6.08 | 2.27 | 0.9116 | 0.0760 | |||
| ARCC / 阿瑞斯资本公司 | 6.04 | -0.56 | 0.9062 | 0.0519 | |||||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.05 | 0.00 | 5.46 | -14.30 | 0.8184 | -0.0768 | |||
| US02005NBP42 / 盟友金融公司 | 5.44 | 0.65 | 0.8155 | 0.0559 | |||||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.02 | 0.00 | 5.44 | -0.78 | 0.8155 | 0.0449 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.06 | 0.00 | 5.09 | -3.18 | 0.7632 | 0.0242 | |||
| BAC.PRD / 美国银行 (Bank of America Corp.) 6.204% 优先永续 D 系列 | 5.00 | -1.11 | 0.7507 | 0.0391 | |||||
| US682680BN20 / 奥欧克公司 | 4.98 | 0.7467 | 0.7467 | ||||||
| US16411QAG64 / 切尼尔能源合作伙伴有限责任公司 | 4.88 | 0.76 | 0.7328 | 0.0510 | |||||
| US87264ABW45 / T-Mobile 美国公司 | 4.65 | 2.09 | 0.6968 | 0.0569 | |||||
| EQT / 殷拓集团 | 0.09 | 145.33 | 4.55 | 137.25 | 0.6823 | 0.4127 | |||
| US3133LPTQ09 / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.46 | -3.71 | 0.6696 | 0.0177 | |||||
| IEX / 艾迪克斯公司 | 0.03 | 0.00 | 4.41 | -22.44 | 0.6611 | -0.1380 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 4.30 | 8.36 | 0.6455 | 0.0871 | |||
| ROL / 罗林斯公司 | 0.07 | 0.00 | 4.18 | 15.42 | 0.6278 | 0.1179 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.01 | 0.00 | 4.15 | 17.14 | 0.6223 | 0.1243 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.04 | 0.00 | 4.14 | -16.58 | 0.6213 | -0.0768 | |||
| INVH / 邀请之家公司 | 0.12 | 0.00 | 4.13 | 9.75 | 0.6198 | 0.0904 | |||
| US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 | 4.12 | -1.60 | 0.6178 | 0.0292 | |||||
| US3140QRD752 / 房利美泳池 | 4.08 | -1.52 | 0.6121 | 0.0294 | |||||
| US61747YFE05 / 摩根士丹利 | 4.00 | 1.21 | 0.6001 | 0.0444 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 3.95 | 0.5930 | 0.5930 | |||||
| US925650AD55 / VICI 地产有限公司 | 3.91 | 0.67 | 0.5873 | 0.0403 | |||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | 0.00 | 3.90 | 10.70 | 0.5850 | 0.0897 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.01 | 0.00 | 3.75 | -1.47 | 0.5628 | 0.0274 | |||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.01 | 3.72 | 0.5581 | 0.5581 | |||||
| US37045VAU44 / 通用汽车公司 | 3.64 | -0.47 | 0.5456 | 0.0318 | |||||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | 0.00 | 3.60 | -6.52 | 0.5403 | -0.0015 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.06 | 0.00 | 3.57 | -4.73 | 0.5349 | 0.0085 | |||
| US20030NDU28 / 康卡斯特公司 | 3.55 | 0.11 | 0.5322 | 0.0338 | |||||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.11 | -50.01 | 3.45 | -46.24 | 0.5181 | -0.3852 | |||
| US74762EAF97 / 广达服务公司 | 3.39 | 1.68 | 0.5092 | 0.0397 | |||||
| HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 | 0.13 | 0.00 | 3.21 | -10.80 | 0.4819 | -0.0247 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | -73.09 | 3.19 | -73.38 | 0.4786 | -1.2346 | |||
| US68389XCH61 / 甲骨文公司 | 3.19 | 1.40 | 0.4783 | 0.0360 | |||||
| US38141GVX95 / 高盛集团/中期浮动利率 2027 年 10 月 28 日债券 | 3.05 | -1.01 | 0.4573 | 0.0242 | |||||
| US172967KM26 / 花旗集团 | 3.01 | -0.69 | 0.4514 | 0.0252 | |||||
| DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） | 3.01 | -0.10 | 0.4510 | 0.0278 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 2.91 | -0.62 | 0.4358 | 0.0246 | |||||
| US682691AB63 / OneMain金融公司 | 2.87 | -0.49 | 0.4309 | 0.0249 | |||||
| US00287YCB39 / 艾伯维公司 | 2.84 | -0.84 | 0.4258 | 0.0232 | |||||
| US037833CD08 / 苹果公司 | 2.42 | 0.04 | 0.3633 | 0.0228 | |||||
| US666807BP60 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 2.35 | -0.68 | 0.3527 | 0.0199 | |||||
| US11135FBL40 / 博通公司 | 2.20 | 1.67 | 0.3295 | 0.0257 | |||||
| US92343VGN82 / 威瑞森通讯公司 | 2.08 | 2.61 | 0.3126 | 0.0270 | |||||
| US345397C437 / 福特汽车信贷有限公司 | 2.02 | -0.83 | 0.3030 | 0.0166 | |||||
| US66977WAP41 / 诺瓦化学公司 | 2.00 | 0.60 | 0.3000 | 0.0204 | |||||
| WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | -2.28 | 0.2963 | 0.0121 | |||
| US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 1.89 | 1.34 | 0.2834 | 0.0213 | |||||
| US68389XCQ60 / 甲骨文公司 | 1.83 | -2.40 | 0.2748 | 0.0110 | |||||
| US28368EAD85 / 埃尔帕索能源 7.8% 优先票据 8/1/31 | 1.59 | 0.38 | 0.2381 | 0.0157 | |||||
| US23311RAA41 / DCP 中游运营 LP | 1.53 | -4.68 | 0.2292 | 0.0038 | |||||
| US10112RAY09 / 波士顿地产有限公司 | 0.97 | 0.41 | 0.1454 | 0.0097 | |||||
| US50155QAJ94 / 肯德尔控股公司 | 0.96 | 1.15 | 0.1447 | 0.0106 | |||||
| J.P. MORGAN CASH COLLATERAL INTEREST / STIV (N/A) | 0.16 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4306 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. - 存托凭证（普通股） | -0.01 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | -0.06 | -0.0087 | -0.0087 |
