基本统计
投资组合价值 $ 168,791,661
当前头寸 458
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

AAEYX - 核心固定收益基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 458。 最新的投资组合价值计算为$168,791,661美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AAEYX - Core Fixed Income Fund的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) . AAEYX - Core Fixed Income Fund的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
3.01 1.7546 1.7546
2.02 1.1788 1.1788
1.76 1.0268 1.0268
1.61 0.9379 0.9379
1.31 0.7604 0.7604
0.51 0.2979 0.2979
0.51 0.2953 0.2953
0.51 0.2946 0.2946
0.50 0.2937 0.2937
0.50 0.2885 0.2885
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
3.51 2.0450 -1.0417
0.82 0.4758 -0.7843
2.02 1.1789 -0.7668
1.48 0.8634 -0.3100
0.44 0.2543 -0.1823
0.55 0.3205 -0.1807
1.72 0.9985 -0.1530
0.69 0.3994 -0.1107
0.09 0.0544 -0.1029
0.15 0.0879 -0.0601
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US TREASURY N/B 4.000000% 01/15/2027 / SN (US91282CJT99) 6.03 0.94 3.5122 0.0902
US TREASURY N/B 4.000000% 01/31/2029 / SN (US91282CJW29) 5.57 2.37 3.2411 0.1270
US91282CJP77 / 美国国库券/债券 5.05 0.78 2.9420 0.0708
US TREASURY N/B 4.000000% 01/31/2031 / SN (US91282CJX02) 4.99 3.10 2.9078 0.1339
US912810TW80 / 美国国库券/债券 4.55 2.04 2.6469 0.0955
US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 3.51 -34.84 2.0450 -1.0417
US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 3.47 1.76 2.0198 0.0674
US91282CJQ50 / 美国国库券/债券 - 发行时 3.24 3.15 1.8859 0.0878
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 3.01 1.7546 1.7546
US31418ED565 / FNMA 30年 2.5% 06/01/2052#MA4623 2.33 0.78 1.3588 0.0326
US31418D3X83 / FNMA 30年 2% 09/01/2051#MA4413 2.21 0.05 1.2882 0.0220
US912810TU25 / 美国国库券/债券 2.02 -40.42 1.1789 -0.7668
US TREASURY N/B 4.000000% 03/31/2030 / SN (US91282CMU26) 2.02 1.1788 1.1788
US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 1.86 3.23 1.0801 0.0508
US3132DWFF59 / 房地美·普尔 1.77 -0.23 1.0312 0.0147
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2035 / SN (US91282CMM00) 1.76 1.0268 1.0268
US TREASURY N/B 4.625000% 06/30/2026 / SN (US91282CKY65) 1.72 -14.68 0.9985 -0.1530
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 1.61 0.9379 0.9379
US TREASURY N/B 4.125000% 01/31/2027 / SN (US91282CMH15) 1.51 0.94 0.8801 0.0224
US3132DWDK62 / FHLMC 池，30 年 1.48 -27.62 0.8634 -0.3100
US36179VZQ66 / 吉利美 II 池 1.34 -0.15 0.7825 0.0112
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 待公布 2.50000000 1.33 72.37 0.7742 0.2694
US TREASURY N/B 3.875000% 03/31/2027 / SN (US91282CMV09) 1.31 0.7604 0.7604
US3132DWJS35 / 房地美·普尔 1.29 -1.68 0.7518 -0.0003
US36179WNF13 / GNMA II，30 年 1.25 -0.87 0.7303 0.0059
US31418EW227 / 房利美泳池 1.08 -0.18 0.6301 0.0089
US3132DWEQ24 / 房地美·普尔 1.05 0.19 0.6098 0.0109
US TREASURY N/B 4.375000% 01/31/2032 / SN (US91282CMK44) 1.03 3.12 0.5977 0.0274
US TREASURY N/B 4.250000% 06/30/2031 / SN (US91282CKW00) 1.02 3.03 0.5943 0.0273
US36179W7L60 / 吉利美 II 池 1.02 -0.68 0.5934 0.0054
US TREASURY N/B 4.375000% 07/31/2026 / SN (US91282CLB53) 1.01 0.40 0.5862 0.0123
US31418EV807 / 联合国 MA5138 0.93 -0.96 0.5402 0.0041
US31418D4X74 / 房利美泳池 0.91 0.00 0.5313 0.0089
US36179XHY58 / 吉尼美 II 池 0.86 -0.69 0.5014 0.0045
US31418DZ214 / FNMA UMBS，15 年 0.84 -0.83 0.4874 0.0039
US3140XHHP50 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.82 -0.72 0.4793 0.0045
US3132DWAW38 / 房地美·普尔 0.82 -62.86 0.4758 -0.7843
US36179WLP13 / 吉利美 II 池 0.82 -0.37 0.4747 0.0060
US TREASURY N/B 4.375000% 05/15/2034 / SN (US91282CKQ32) 0.82 3.16 0.4747 0.0222
US3140XKES55 / 房利美泳池 0.74 0.14 0.4303 0.0074
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.73 -0.14 0.4232 0.0068
GINNIE MAE II POOL G2 MA9668 / DBT (US36179YW590) 0.72 -2.19 0.4166 -0.0021
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.69 -1.15 0.4010 0.0019
US3140XGZN28 / FNMA 泳池 FS1648 FN 01/52 固定 VAR 0.69 0.00 0.4001 0.0067
US36179W2U15 / 吉利美 II 池 0.69 -22.92 0.3994 -0.1107
US31418EXW55 / FNMA，30 年 0.66 -4.32 0.3869 -0.0109
US TREASURY N/B 4.250000% 02/28/2029 / SN (US91282CKD29) 0.66 2.31 0.3865 0.0152
US3132DWFE84 / 联邦住房贷款抵押公司 0.66 0.00 0.3817 0.0065
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.62 -1.58 0.3619 -0.0000
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.62 1.15 0.3597 0.0101
US36179X2M70 / 政府国民抵押贷款协会 6.0%，到期日：2053 年 5 月 20 日 0.60 -4.65 0.3467 -0.0106
US TREASURY N/B 3.875000% 08/15/2034 / SN (US91282CLF67) 0.59 3.16 0.3422 0.0163
US3140XKMW75 / 房利美泳池 0.59 0.34 0.3421 0.0066
US31418ED649 / 房利美泳池 0.58 0.52 0.3396 0.0074
US TREASURY N/B 4.500000% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 0.58 1.58 0.3381 0.0109
US36179XHX75 / 吉尼美 II 池 0.55 -37.14 0.3205 -0.1807
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.53 0.19 0.3062 0.0052
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01) 0.52 2.97 0.3031 0.0137
US TREASURY N/B 4.625000% 05/31/2031 / SN (US91282CKU44) 0.52 2.97 0.3031 0.0137
US TREASURY N/B 4.375000% 12/31/2029 / SN (US91282CMD01) 0.51 2.80 0.2994 0.0125
US91282CJN20 / 美国财政部 N/B 4.375% 11-30-28 0.51 2.20 0.2982 0.0112
US TREASURY N/B 4.250000% 01/31/2030 / SN (US91282CMG32) 0.51 0.2979 0.2979
US TREASURY N/B 4.625000% 06/15/2027 / SN (US91282CKV27) 0.51 1.19 0.2972 0.0083
US3137HAQ748 / FHMS K508 A2 0.51 1.60 0.2969 0.0099
US TREASURY N/B 4.125000% 11/30/2029 / SN (US91282CMA61) 0.51 2.83 0.2964 0.0126
US TREASURY N/B 4.375000% 07/15/2027 / SN (US91282CKZ31) 0.51 1.40 0.2958 0.0085
US91282CHQ78 / 美国国库券/债券 0.51 2.01 0.2957 0.0107
US01F0606594 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.51 0.2953 0.2953
US TREASURY N/B 4.000000% 07/31/2029 / SN (US91282CLC37) 0.51 2.64 0.2947 0.0122
US TREASURY N/B 4.125000% 02/29/2032 / SN (US91282CMR96) 0.51 0.2946 0.2946
US TREASURY N/B 4.000000% 12/15/2027 / SN (US91282CMB45) 0.51 1.81 0.2942 0.0097
US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) 0.50 0.2937 0.2937
US TREASURY N/B 3.875000% 10/15/2027 / SN (US91282CLQ23) 0.50 1.62 0.2930 0.0093
US TREASURY N/B 4.125000% 10/31/2026 / SN (US91282CLS88) 0.50 0.60 0.2928 0.0069
US TREASURY N/B 3.750000% 08/15/2027 / SN (US91282CLG41) 0.50 1.42 0.2921 0.0090
US TREASURY N/B 3.750000% 08/31/2026 / SN (US91282CLH24) 0.50 0.60 0.2910 0.0067
US TREASURY N/B 3.625000% 08/31/2029 / SN (US91282CLK52) 0.50 2.68 0.2905 0.0124
US TREASURY N/B 3.500000% 09/30/2026 / SN (US91282CLP40) 0.50 0.81 0.2901 0.0070
US TREASURY N/B 3.375000% 09/15/2027 / SN (US91282CLL36) 0.50 1.64 0.2898 0.0094
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0.50 0.2885 0.2885
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.49 50.76 0.2871 0.0998
US TREASURY N/B 3.625000% 09/30/2031 / SN (US91282CLM19) 0.49 3.36 0.2867 0.0137
US3135G05Q27 / 联邦国民抵押贷款协会 0.47 3.29 0.2744 0.0127
US31418CS476 / 房利美泳池 0.47 0.21 0.2738 0.0051
US TREASURY N/B 4.250000% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) 0.46 1.54 0.2695 0.0088
FNCI / UMBS 15 年待定（REG B） 2.0 UMBS 待定 05-01-35 0.45 0.2644 0.2644
US01F0326581 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.45 0.2627 0.2627
US31418ECE86 / 房利美泳池 泳池 # MA4568 0.44 -42.78 0.2543 -0.1823
US3132DWCB72 / FHLG 30年 2% 09/01/2051#SD8166 0.43 0.00 0.2532 0.0045
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2029 / SN (US91282CKP58) 0.41 2.48 0.2411 0.0094
US3137HB3G70 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.41 1.74 0.2384 0.0080
US TREASURY N/B 4.125000% 03/31/2029 / SN (US91282CKG59) 0.41 2.27 0.2368 0.0094
US TREASURY N/B 3.875000% 03/15/2028 / SN (US91282CMS79) 0.40 0.2348 0.2348
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.40 0.50 0.2335 0.0045
US3133KGSG46 / 房地美·普尔 0.40 0.50 0.2327 0.0049
US TREASURY N/B 3.750000% 08/31/2031 / SN (US91282CLJ89) 0.40 3.13 0.2311 0.0109
US21H0506566 / 吉利美 0.39 0.2284 0.2284
US3140QLRC23 / 房利美 POOL UMBS P#CB1382 2.50000000 0.39 0.00 0.2257 0.0037
US3132DWAP86 / 房地美泳池 UMBS P#SD8114 2.50000000 0.38 0.00 0.2239 0.0038
GINNIE MAE II POOL G2 MA9667 / DBT (US36179YW426) 0.38 -0.79 0.2207 0.0019
US3132DV7B53 / 房地美·普尔 0.38 0.53 0.2190 0.0045
US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 0.37 1.65 0.2159 0.0071
US912810SY55 / 美国国库券/债券 0.37 2.81 0.2132 0.0091
US912810TJ79 / 美国国库券/债券 0.37 1.96 0.2128 0.0074
US31418D6B37 / 房利美泳池 0.35 0.28 0.2064 0.0039
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.34 0.2008 0.2008
US3137HAGS92 / 联邦住宅 LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 0.34 2.42 0.1977 0.0081
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.33 -2.65 0.1931 -0.0019
US95003MBS61 / 富国银行商业抵押信托，2022-C62 系列，A4 级 0.33 2.17 0.1922 0.0069
US054989AC24 / 蝙蝠资本公司 7.079000% 08/02/2043 0.32 -1.23 0.1873 0.0007
US912810TD00 / 美国国库券/债券 0.31 1.98 0.1800 0.0063
US TREASURY N/B 4.250000% 02/28/2031 / SN (US91282CKC46) 0.31 3.03 0.1785 0.0081
US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) 0.31 1.33 0.1777 0.0049
US TREASURY N/B 4.250000% 11/15/2034 / SN (US91282CLW90) 0.30 3.07 0.1760 0.0082
FEDERAL HOME LOAN BANK 4.000000% 03/10/2027 / DBT (US3130B5K649) 0.30 0.1759 0.1759
US08162WBC91 / 基准抵押贷款信托 BMARK 2020 B19 A5 0.30 2.38 0.1754 0.0068
GINNIE MAE II POOL G2 MA9906 / DBT (US36180AAF03) 0.30 0.1737 0.1737
US912810QQ40 / 美国国债 Bds 债券 0.29 2.45 0.1707 0.0066
US097023CV59 / 波音公司 5.705% 2040 年 5 月 1 日 0.29 1.39 0.1696 0.0048
US91282CGM73 / 美国国库券/债券 0.29 3.21 0.1687 0.0084
US31418EFG08 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.28 0.1652 0.1652
US14040HDC60 / 第一资本金融公司 0.28 0.72 0.1621 0.0037
BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) 0.27 0.1565 0.1565
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0.27 -1.11 0.1563 0.0009
US36179XQW91 / 吉利美 II 池 0.27 -1.84 0.1558 -0.0005
US92343VGK44 / 威瑞森通讯公司 0.27 0.38 0.1554 0.0033
US38141GA468 / 高盛集团公司/ 0.27 1.15 0.1544 0.0041
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 0.26 -2.60 0.1531 -0.0014
US00206RKA94 / 美国电话电报公司 0.26 -0.76 0.1527 0.0013
US961214FN86 / 西太平洋银行 5.535% 11/17/2028 0.26 1.56 0.1524 0.0049
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.26 0.1521 0.1521
US06738ECG89 / 巴克莱银行 0.26 0.78 0.1517 0.0037
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0.26 0.78 0.1506 0.0037
US59156RCE62 / 大都会人寿保险公司 0.26 1.98 0.1500 0.0052
US693475BT12 / PNC 金融服务集团公司/ 0.26 0.00 0.1499 0.0023
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.26 1.18 0.1498 0.0039
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 5.500000% 01/15/2029 / DBT (US866677AK36) 0.26 1.98 0.1497 0.0050
US718172DA46 / 菲利普莫里斯国际公司 0.26 1.59 0.1493 0.0049
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） 0.26 0.79 0.1493 0.0033
US30040WAT53 / 永源能源 0.26 1.19 0.1491 0.0039
US031162DP23 / 安进公司 0.26 1.19 0.1488 0.0040
US06051GLG28 / 美国银行 0.26 1.19 0.1487 0.0043
US30161NBJ90 / 艾克龙公司 0.26 1.19 0.1486 0.0043
US00206RMT67 / 美国电话电报公司 0.26 1.59 0.1486 0.0047
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.26 1.59 0.1485 0.0045
US161175CM43 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.25 0.00 0.1484 0.0024
US17325FBC14 / 花旗银行 0.25 0.40 0.1483 0.0029
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.25 1.20 0.1482 0.0045
US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD 0.25 1.60 0.1480 0.0045
US404280DZ92 / 汇丰控股有限公司 REGD V/R 5.88700000 0.25 0.00 0.1478 0.0025
US65339KCM09 / NextEra能源资本控股公司 0.25 1.20 0.1476 0.0041
US3130AXU635 / 联邦住房贷款银行 0.25 0.80 0.1475 0.0034
US437076CV20 / 家得宝公司/ 0.25 0.40 0.1473 0.0029
US3130AWN632 / 联邦住房贷款银行 0.25 1.61 0.1473 0.0050
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.000000% 03/15/2029 / DBT (US500769KC79) 0.25 2.44 0.1472 0.0060
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.200000% 01/18/2029 / DBT (US683234DQ81) 0.25 2.44 0.1472 0.0058
T-MOBILE USA INC 4.850000% 01/15/2029 / DBT (US87264ADE29) 0.25 1.20 0.1472 0.0044
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/16/2029 / DBT (US24422EXH79) 0.25 1.61 0.1471 0.0049
US20030NED93 / 康卡斯特公司 0.25 2.02 0.1471 0.0051
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.25 2.44 0.1471 0.0059
W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 1.61 0.1470 0.0045
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 1.61 0.1470 0.0048
US06540BBD01 / 银行 2019-BNK21 0.25 2.02 0.1470 0.0055
US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD 0.25 0.40 0.1470 0.0030
US458140CF51 / 英特尔公司 0.25 1.20 0.1469 0.0041
US459200KX88 / 国际商业机器公司 0.25 1.20 0.1469 0.0041
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/08/2027 / DBT (US24422EXF14) 0.25 0.80 0.1468 0.0033
US037833ET32 / 苹果公司 0.25 2.02 0.1467 0.0051
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.25 0.40 0.1467 0.0033
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.125000% 01/12/2027 / DBT (US045167GA55) 0.25 0.80 0.1465 0.0038
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.25 1.21 0.1465 0.0042
US4581X0EK04 / 美洲开发银行 0.25 0.40 0.1465 0.0030
G1MI34 / 通用磨坊公司-存托凭证（普通股） 0.25 0.40 0.1464 0.0030
US68389XCM56 / 甲骨文公司 0.25 1.21 0.1463 0.0042
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 0.40 0.1462 0.0030
US135087Q560 / 加拿大政府国际债券 0.25 1.63 0.1461 0.0052
US716973AB84 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.25 0.40 0.1457 0.0026
US254687EZ57 / 公司债券 0.25 -1.58 0.1455 0.0001
US748148SE43 / 加拿大魁北克省 0.25 2.47 0.1454 0.0059
US373334KT78 / 佐治亚电力公司 0.25 2.05 0.1452 0.0051
NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 0.40 0.1452 0.0027
PROVINCE OF ALBERTA 4.500000% 01/24/2034 / DBT (US013051ET04) 0.25 2.89 0.1451 0.0064
US682680BN20 / 奥欧克公司 0.25 -4.62 0.1449 -0.0045
US459058KT95 / 国际复兴开发银行 0.25 2.06 0.1448 0.0055
US126650DY37 / CVS健康公司 0.25 2.06 0.1446 0.0053
US571748BV33 / 达信麦克伦南公司 0.25 -0.80 0.1443 0.0013
US023135CF19 / 亚马逊公司 0.25 1.23 0.1441 0.0040
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.989000% 04/10/2034 / DBT (US10373QBW96) 0.25 0.82 0.1431 0.0037
US9128284N73 / 美国国库券/债券 0.24 2.09 0.1425 0.0054
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.24 -2.40 0.1422 -0.0012
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.24 -0.41 0.1406 0.0018
US035240AV25 / 百威英博全球公司 0.24 2.56 0.1398 0.0054
US92343VGH15 / 威瑞森通讯公司 0.24 2.17 0.1374 0.0052
US14448CAR51 / 开利环球公司 0.23 0.86 0.1365 0.0032
30064K105 / 精确目标公司 0.23 -5.42 0.1323 -0.0054
US404119CK30 / 公司备注 0.23 1.80 0.1320 0.0045
US00287YCA55 / 艾伯维公司 4.05% 2039 年 11 月 21 日 0.22 0.93 0.1261 0.0032
69511JD28 / 太平洋公司 0.21 -0.47 0.1249 0.0015
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 0.21 0.95 0.1237 0.0031
US404280DX45 / 汇丰控股有限公司 0.21 0.48 0.1217 0.0027
US808513CE32 / 嘉信理财公司/The 0.21 0.97 0.1217 0.0036
US65535HBM07 / 野村控股公司 0.21 0.97 0.1211 0.0031
US89115A2U52 / 多伦多道明银行 (The) 0.21 1.47 0.1207 0.0038
US60687YCZ07 / 瑞穗金融集团公司 0.21 0.98 0.1206 0.0031
JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.750000% 05/21/2029 / DBT (US47109LAH78) 0.21 2.50 0.1199 0.0049
US05964HAX35 / 桑坦德银行 0.21 0.00 0.1198 0.0022
US606822CS14 / 三菱UFJ金融集团 0.21 0.99 0.1194 0.0032
US045167FZ16 / 亚洲开发银行 0.21 1.99 0.1194 0.0043
US606822CX09 / 三菱UFJ金融集团 0.20 0.50 0.1185 0.0027
US404119CS65 / HCA公司 0.20 -0.98 0.1185 0.0010
US676167CK34 / 奥地利控制银行 0.20 0.50 0.1184 0.0027
US89788MAN20 / 信托金融公司 0.20 0.00 0.1183 0.0020
JPN BANK FOR INT'L COOP 4.375000% 01/24/2031 / DBT (US471048CZ95) 0.20 3.06 0.1180 0.0053
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.50 0.1180 0.0024
XS2291692890 / 智利政府国际债券 0.20 2.02 0.1179 0.0044
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.20 0.50 0.1178 0.0026
BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） 0.20 1.00 0.1177 0.0032
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 1.51 0.1176 0.0033
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.50 0.1175 0.0026
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.500000% 02/15/2029 / DBT (US500630ED65) 0.20 1.52 0.1175 0.0040
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.20 -0.50 0.1172 0.0013
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 4.000000% 01/10/2031 / DBT (US459058LA95) 0.20 3.61 0.1172 0.0057
A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 0.20 1.52 0.1171 0.0032
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 0.20 2.03 0.1170 0.0037
US06051GLH01 / 美国银行 0.20 1.01 0.1168 0.0028
US037833EV87 / 苹果公司 0.20 2.56 0.1166 0.0044
US91324PEU21 / 联合健康集团公司 0.20 1.53 0.1164 0.0040
US718286CW51 / 菲律宾政府国际债券 0.20 2.05 0.1164 0.0045
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.1161 0.1161
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.20 1.53 0.1161 0.0036
US748148SD69 / 加拿大魁北克省 0.20 2.05 0.1159 0.0043
US91282CGS44 / 美国国库券/债券 0.20 3.11 0.1159 0.0052
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.20 2.06 0.1158 0.0044
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.20 0.1153 0.1153
US TREASURY N/B 4.625000% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 0.20 0.1153 0.1153
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.850000% 01/15/2034 / DBT (US26442CBM55) 0.20 1.55 0.1151 0.0040
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 0.20 3.14 0.1150 0.0056
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 0.20 0.00 0.1148 0.0016
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.850000% 01/31/2034 / DBT (US29379VCF85) 0.20 1.55 0.1144 0.0035
US298785JV96 / 欧洲投资银行 0.20 3.70 0.1143 0.0059
US517834AE74 / 拉斯维加斯金沙集团 0.20 0.00 0.1138 0.0021
GINNIE MAE II POOL G2 MB0146 / DBT (US3618N5EU90) 0.20 0.52 0.1137 0.0023
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 0.19 0.00 0.1134 0.0018
US110122DV75 / 百时美施贵宝公司 0.19 0.00 0.1132 0.0018
US11135FBJ93 / 博通公司 0.19 0.00 0.1129 0.0023
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.19 0.1128 0.1128
US91324PEV04 / 联合健康集团公司 0.19 1.58 0.1127 0.0037
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.19 1.06 0.1109 0.0027
US11135FBT75 / 博通公司 0.19 1.60 0.1107 0.0036
US90932LAJ61 / 联合航空 2023-1 A 级传递信托 0.19 -1.55 0.1107 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.19 -2.59 0.1100 -0.0009
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.19 121.18 0.1099 0.0610
US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 0.19 -6.47 0.1097 -0.0055
PTPP / PT PP (Persero) TBK 0.18 -0.55 0.1061 0.0010
GINNIE MAE II POOL G2 MA9425 / DBT (US36179YPJ72) 0.18 -9.95 0.1057 -0.0097
US907818GF96 / 联合太平洋公司 0.18 -1.10 0.1052 0.0008
US459200KZ37 / 国际商业机器公司 0.18 -1.10 0.1049 0.0003
US911312CA23 / 联合包裹服务公司 0.18 -1.65 0.1045 -0.0001
US30231GBF81 / 埃克森美孚公司 0.18 1.15 0.1030 0.0029
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.18 -1.68 0.1030 0.0001
US91324PEW86 / 联合健康集团公司 0.18 -1.68 0.1029 0.0003
US28622HAC51 / Elevance 健康公司 0.18 -0.56 0.1026 0.0011
US931142FE87 / 沃尔玛公司 0.17 0.00 0.1015 0.0016
US58933YBA29 / 默克公司 0.17 2.35 0.1013 0.0036
US698299BV52 / 巴拿马政府国际债券 0.17 -0.58 0.1003 0.0011
US912810SU34 / 美国国库券/债券 0.17 1.80 0.0992 0.0035
SHELL FINANCE US INC 3.250000% 04/06/2050 / DBT (US822905AG05) 0.17 -0.60 0.0976 0.0013
XS2231336061 / 国际金融公司 0.16 2.52 0.0949 0.0038
US161175CK86 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.16 -1.86 0.0920 -0.0004
US694308KM84 / 太平洋天然气和电力公司 0.16 -39.69 0.0903 -0.0572
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 BBCMS 2024-C24 A5 / ABS-MBS (US07336VAU52) 0.15 1.32 0.0897 0.0024
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.15 1.33 0.0891 0.0029
HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-3 OWNER TRUST HAROT 2024-3 A3 / ABS-MBS (US43813YAC66) 0.15 0.00 0.0890 0.0019
PG / 宝洁公司 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0888 0.0888
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.706000% 02/08/2028 / DBT (US251526CV96) 0.15 0.66 0.0887 0.0017
US89239FAD42 / 丰田汽车应收账款 2023-D 所有者 TR 5.54% 08/15/2028 0.15 0.00 0.0886 0.0014
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD 4.550000% 02/16/2029 / DBT (US713466AB69) 0.15 1.34 0.0884 0.0029
US055451BE76 / 必和必拓金融美国有限公司 0.15 0.67 0.0883 0.0022
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0.15 0.0883 0.0883
US694308KH99 / 太平洋天然气电力公司 0.15 -41.47 0.0879 -0.0601
US14041NGD75 / 第一资本多用途执行 TR 4.42% 05/15/2028 0.15 0.67 0.0875 0.0016
US912810SP49 / 美国国库券/债券 0.15 2.05 0.0871 0.0033
US500769JY19 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.15 2.76 0.0870 0.0040
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 5.300000% 01/19/2034 / DBT (US00774MBH79) 0.15 0.68 0.0862 0.0016
US86562MCQ15 / 三井住友金融集团 0.15 0.68 0.0859 0.0022
US715638DS81 / 秘鲁政府国际债券 0.15 0.69 0.0846 0.0016
US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 0.14 1.41 0.0844 0.0030
US26442CBL72 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.14 0.00 0.0832 0.0014
US58013MFW91 / 麦当劳公司 0.14 -0.70 0.0830 0.0007
US912810TG31 / 美国国债 0.14 2.16 0.0830 0.0029
US00115AAQ22 / AEP 传动有限公司 0.14 -1.41 0.0820 0.0004
BMO 2024-C8 MORTGAGE TRUST BMO 2024-C8 A5 / ABS-MBS (US05593HAD61) 0.14 0.72 0.0815 0.0020
US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.14 -1.43 0.0809 0.0004
US842400HX47 / 南加州爱迪生公司 0.14 -1.43 0.0805 -0.0001
UEPCN / 联合电力公司 - 优先股 0.14 0.00 0.0803 0.0009
US20030NEF42 / 康卡斯特公司 0.14 -40.17 0.0801 -0.0512
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.350000% 01/15/2054 / DBT (US927804GQ14) 0.14 -1.44 0.0801 0.0000
US76720AAP12 / 力拓金融美国有限公司 0.14 -2.17 0.0790 -0.0002
US65339KCQ13 / NextEra能源资本控股公司 0.13 -1.47 0.0781 -0.0002
US882926AA67 / 德州仪器公司 0.13 0.00 0.0781 0.0010
US110122EC85 / 百时美施贵宝公司 0.13 -0.75 0.0776 0.0008
US594918CE21 / 微软公司 0.13 0.76 0.0773 0.0018
US912810ST60 / 国债 0.13 3.23 0.0748 0.0035
US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 0.13 2.40 0.0746 0.0026
US3140XL5C80 / FN FS5342 0.13 -0.79 0.0731 0.0005
29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 0.13 2.46 0.0730 0.0027
US718547AR30 / 菲利普斯 66 0.12 0.0720 0.0720
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 0.12 0.0719 0.0719
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.12 0.0713 0.0713
US92826CAE21 / 维萨公司 0.12 0.0692 0.0692
US437076CC49 / 家得宝公司/ 0.12 1.72 0.0690 0.0020
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.12 505.26 0.0672 0.0561
US209111FY40 / 纽约联合爱迪生公司 0.11 0.0669 0.0669
US46647PBM77 / 摩根大通公司 0.11 0.89 0.0661 0.0017
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0.11 1.82 0.0655 0.0023
US38141GZN77 / 高盛集团公司/ 0.11 -0.89 0.0649 0.0004
US023135CA22 / 亚马逊公司 0.11 0.91 0.0646 0.0014
US78409VBM54 / 标准普尔全球公司 0.11 -0.90 0.0643 0.0006
US61772BAC72 / 摩根士丹利 0.11 -0.90 0.0643 0.0003
US95000U2Q52 / 富国银行 0.11 0.00 0.0642 0.0010
US38141GA534 / 高盛集团 (The) 0.11 0.93 0.0634 0.0017
US06051GJE08 / 美国银行 0.11 1.92 0.0619 0.0018
US15135BAX91 / Centene公司 0.11 0.0617 0.0617
K1EY34 / KeyCorp - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0610 0.0011
US459058KY80 / 国际复兴开发银行 0.10 3.00 0.0605 0.0027
US037833EE62 / 苹果公司 0.10 0.00 0.0605 0.0012
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US12189LBL45) 0.10 0.00 0.0600 0.0010
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 4.887000% 03/15/2030 / DBT (US740816AS29) 0.10 0.0597 0.0597
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 5.694000% 04/15/2031 / DBT (US80281LAV71) 0.10 0.99 0.0597 0.0018
US17327CAR43 / 花旗集团 0.10 0.99 0.0596 0.0012
AZOI34 / AutoZone, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 0.0596 0.0596
T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） 0.10 2.00 0.0595 0.0020
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0595 0.0595
AON NORTH AMERICA INC 5.150000% 03/01/2029 / DBT (US03740MAB63) 0.10 2.00 0.0594 0.0018
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0594 0.0019
US548661EE32 / 劳氏公司 0.10 -1.94 0.0592 -0.0000
PEP / 百事公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0592 0.0021
T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0591 0.0018
W1MC34 / 废物管理公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0591 0.0024
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.10 2.02 0.0591 0.0020
NTR / 营养有限公司 0.10 0.0591 0.0591
USU5009LAZ32 / 卡夫亨氏食品公司 0.10 0.0591 0.0591
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0589 0.0018
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0589 0.0013
MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0589 0.0589
US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD 0.10 1.00 0.0589 0.0014
SOLV / 溶剂公司 0.10 0.0589 0.0589
US69372BRD46 / 佩卡金融公司 0.10 2.02 0.0589 0.0016
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.10 0.00 0.0588 0.0010
MMM / 3M 公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0588 0.0588
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375000% 07/17/2034 / DBT (US4581X0EP90) 0.10 3.09 0.0587 0.0026
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0587 0.0012
US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD 0.10 1.01 0.0587 0.0016
TAKP34 / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0587 0.0016
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0586 0.0009
N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 0.0586 0.0586
US63111XAK72 / 纳斯达克公司 0.10 0.00 0.0586 0.0008
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.350000% 05/15/2034 / DBT (US744448CZ26) 0.10 1.01 0.0586 0.0014
MA / 万事达卡公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0585 0.0585
B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0585 0.0017
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.10 1.01 0.0584 0.0015
C1CI34 / Crown Castle Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0584 0.0014
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300000% 04/01/2032 / DBT (US24703TAN63) 0.10 0.0584 0.0584
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.10 0.0582 0.0582
S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 -50.50 0.0581 -0.0569
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0579 0.0013
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0579 0.0016
REPUBLIC OF POLAND 5.125000% 09/18/2034 / DBT (US731011AY80) 0.10 2.06 0.0579 0.0021
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0577 0.0577
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.150000% 03/15/2035 / DBT (US927804GT52) 0.10 0.0575 0.0575
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0574 0.0574
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.10 0.0574 0.0574
CONOCOPHILLIPS CO 5.000000% 01/15/2035 / DBT (US20826FBL94) 0.10 1.03 0.0573 0.0017
US747525AJ27 / 高通公司 0.10 0.0573 0.0573
DK0009391104 / 捷斯凯 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0.10 1.03 0.0572 0.0012
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.950000% 02/15/2035 / DBT (US29379VCG68) 0.10 1.03 0.0571 0.0015
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0569 0.0569
US031162DS61 / 安进公司 0.10 -1.02 0.0566 0.0005
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 0.10 0.0566 0.0566
PEP / 百事公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.05 0.0562 0.0014
HOST HOTELS & RESORTS LP 5.500000% 04/15/2035 / DBT (US44107TBC99) 0.10 -1.03 0.0562 0.0005
CISCO SYSTEMS INC 5.300000% 02/26/2054 / DBT (US17275RBU59) 0.10 -1.04 0.0556 0.0001
GINNIE MAE II POOL G2 MA9853 / DBT (US36179Y5N09) 0.10 -5.94 0.0555 -0.0028
H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0554 0.0554
US594918BZ68 / 微软公司 0.09 0.0553 0.0553
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 0.09 -1.05 0.0551 0.0004
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.300000% 08/01/2054 / DBT (US74456QCT13) 0.09 1.08 0.0550 0.0012
HON / 霍尼韦尔国际公司-存托凭证（普通股） 0.09 0.0546 0.0546
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) 0.09 -66.06 0.0544 -0.1029
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 0.0543 0.0543
US247361ZT81 / 达美航空 0.09 -1.08 0.0540 0.0002
US74340XCF69 / 安博公司 0.09 -1.08 0.0540 0.0002
US458140CH18 / 英特尔公司 0.09 0.00 0.0537 0.0009
US797440CD44 / 圣地亚哥天然气电力公司 0.09 0.00 0.0536 0.0005
US084664DA63 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.09 3.41 0.0533 0.0028
A1RE34 / 亚历山大房地产股票公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 -4.21 0.0533 -0.0013
XS2577382059 / 加拿大出口发展/欧元/ REGD REG S EMTN 2.87500000 0.09 2.25 0.0531 0.0021
LMT / 洛克希德·马丁公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 0.0528 0.0528
US126650DV97 / CVS 健康公司 0.09 1.12 0.0528 0.0014
US532457CH90 / 礼来公司 0.09 0.00 0.0523 0.0011
US883556CL42 / 赛默飞世尔科技公司 0.09 0.0502 0.0502
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 0.08 0.00 0.0487 0.0006
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 4.625000% 01/15/2032 / DBT (US459058LQ48) 0.08 2.50 0.0482 0.0022
US95000U2Z51 / 富国银行 0.08 -2.38 0.0482 -0.0000
US912810TR95 / 美国国库券/债券 0.08 1.23 0.0482 0.0016
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.500000% 01/15/2030 / DBT (US222213BG46) 0.08 2.50 0.0480 0.0020
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.08 1.32 0.0451 0.0011
US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD 0.07 1.37 0.0436 0.0014
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.07 0.0433 0.0433
US191216DQ04 / 可口可乐公司 0.07 1.37 0.0432 0.0011
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 144A 5.777000% 04/03/2054 / DBT (US83272GAB77) 0.07 0.0419 0.0419
US375558BS17 / 吉利德科学公司 0.07 1.45 0.0412 0.0013
US172967NF48 / 花旗集团 0.07 -1.43 0.0403 0.0001
US478160CR35 / 约翰逊和约翰逊 2.1% 09/01/2040 0.07 3.03 0.0398 0.0014
US136385BA87 / 加拿大自然资源有限公司 0.07 0.0396 0.0396
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 3.08 0.0392 0.0017
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 0.07 1.54 0.0388 0.0012
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.850000% 02/26/2029 / DBT (US04636NAL73) 0.07 1.54 0.0387 0.0013
CPRL34 / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 0.0383 0.0383
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY 5.414000% 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) 0.07 0.00 0.0382 0.0007
CHUBB INA HOLDINGS LLC MTN 5.000000% 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 0.07 3.17 0.0379 0.0013
CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 0.06 1.69 0.0354 0.0013
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.06 1.69 0.0350 0.0010
CSXC34 / CSX Corporation - 存托凭证（普通股） 0.06 -1.72 0.0337 0.0003
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 5.500000% 06/15/2034 / DBT (US29390XAA28) 0.06 1.82 0.0326 0.0011
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 0.05 0.00 0.0317 0.0004
US50249AAD54 / LYB国际金融III有限责任公司 0.05 0.0312 0.0312
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.05 1.96 0.0303 0.0011
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.05 2.00 0.0298 0.0009
MTZ / 马斯泰克公司 0.05 0.0298 0.0298
DTE ELECTRIC CO 4.850000% 12/01/2026 / DBT (US23338VAU08) 0.05 0.00 0.0295 0.0007
US15200KLG49 / 中心点能源资源公司 0.05 2.04 0.0294 0.0008
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 2.04 0.0294 0.0010
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.05 2.04 0.0293 0.0012
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 2.04 0.0292 0.0009
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0280 0.0001
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.05 -2.08 0.0278 -0.0001
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0277 0.0007
P1DT34 / 保德信金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0263 0.0263
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.800000% 09/18/2029 / DBT (US66989HAT59) 0.04 2.33 0.0259 0.0010
A1RE34 / 亚历山大房地产股票公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0252 0.0002
C1PB34 / 金宝汤公司-存托凭证（普通股） 0.04 2.70 0.0223 0.0007
SIMN34 / Simon Property Group, Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 2.70 0.0223 0.0006
US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD 0.04 0.00 0.0207 0.0006
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.000000% 02/26/2034 / DBT (US04636NAN30) 0.04 2.94 0.0206 0.0007
GILD / 吉利德科学公司-存托凭证（普通股） 0.04 2.94 0.0205 0.0007
US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD 0.03 0.00 0.0201 0.0004
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.03 3.33 0.0181 0.0007
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.03 0.00 0.0177 0.0004
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0177 0.0005
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 3.45 0.0176 0.0007
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.03 4.17 0.0147 0.0004
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0145 0.0005
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0118 0.0004
CNIC34 / 加拿大国家铁路公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0111 0.0003
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.02 0.00 0.0110 0.0002
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.02 0.0089 0.0089
LEIDOS INC 5.400000% 03/15/2032 / DBT (US52532XAK19) 0.02 0.0088 0.0088