基本统计
| 投资组合价值 | $ 239,474,727 |
| 当前头寸 | 21 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
自适应财务咨询有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 21。 最新的投资组合价值计算为$239,474,727美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Adaptive Financial Consulting, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Adaptive Financial Consulting, LLC的新头寸包括 iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 26.87 | 11.2196 | 0.7637 | |
| 0.17 | 19.15 | 7.9974 | 0.6953 | |
| 0.02 | 2.21 | 0.9224 | 0.6255 | |
| 0.03 | 15.07 | 6.2924 | 0.5299 | |
| 0.04 | 12.69 | 5.2989 | 0.4009 | |
| 0.15 | 12.19 | 5.0914 | 0.2989 | |
| 0.13 | 8.04 | 3.3576 | 0.2557 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.0896 | 0.0896 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.0889 | 0.0889 | |
| 0.00 | 0.91 | 0.3780 | 0.0522 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 30.44 | 12.7095 | -1.9347 | |
| 0.52 | 51.85 | 21.6500 | -0.7359 | |
| 0.04 | 9.93 | 4.1457 | -0.3682 | |
| 0.21 | 20.12 | 8.4035 | -0.3451 | |
| 0.11 | 9.72 | 4.0580 | -0.2087 | |
| 0.00 | 0.32 | 0.1343 | -0.0528 | |
| 0.14 | 10.83 | 4.5240 | -0.0431 | |
| 0.01 | 0.68 | 0.2838 | -0.0136 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.52 | -1.10 | 51.85 | -0.82 | 21.6500 | -0.7359 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.38 | -11.62 | 30.44 | -11.00 | 12.7095 | -1.9347 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.04 | -0.41 | 26.87 | 10.04 | 11.2196 | 0.7637 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.21 | -1.72 | 20.12 | -1.49 | 8.4035 | -0.3451 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.17 | -5.30 | 19.15 | 12.32 | 7.9974 | 0.6953 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.03 | -4.81 | 15.07 | 11.98 | 6.2924 | 0.5299 | |||
| VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF | 0.04 | -0.33 | 12.69 | 10.95 | 5.2989 | 0.4009 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.15 | -1.27 | 12.19 | 8.94 | 5.0914 | 0.2989 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.14 | 1.04 | 10.83 | 1.58 | 4.5240 | -0.0431 | |||
| VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF | 0.04 | 0.40 | 9.93 | -5.82 | 4.1457 | -0.3682 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.11 | -0.85 | 9.72 | -2.47 | 4.0580 | -0.2087 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.13 | -0.20 | 8.04 | 11.00 | 3.3576 | 0.2557 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF | 0.07 | 4.30 | 7.22 | 4.26 | 3.0148 | 0.0494 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.02 | 218.50 | 2.21 | 218.61 | 0.9224 | 0.6255 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.00 | 0.08 | 0.91 | 19.08 | 0.3780 | 0.0522 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF | 0.01 | -2.96 | 0.68 | -2.16 | 0.2838 | -0.0136 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.01 | -1.75 | 0.55 | 4.53 | 0.2315 | 0.0042 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -20.34 | 0.32 | -26.38 | 0.1343 | -0.0528 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.64 | 0.1086 | 0.0078 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0896 | 0.0896 | |||||
| IBIT / iShares 比特币信托 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0889 | 0.0889 | |||||
| ARCC / 阿瑞斯资本公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
