基本统计
投资组合价值 $ 223,576,311
当前头寸 62
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

适应财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 62。 最新的投资组合价值计算为$223,576,311美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Adapt Wealth Advisors, Llc的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (US:SMTH) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , and iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) . Adapt Wealth Advisors, Llc的新头寸包括 Blackstone Inc. (US:BX) , AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF (US:TAFI) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , .

适应财富顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 5.73 2.5642 2.4546
0.09 20.72 9.2678 0.7998
0.07 10.50 4.6980 0.6143
0.04 27.78 12.4232 0.3608
0.20 8.67 3.8777 0.3133
0.01 1.24 0.5554 0.1396
0.04 4.35 1.9468 0.1264
0.00 0.23 0.1020 0.1020
0.00 0.22 0.0970 0.0970
0.01 0.22 0.0965 0.0965
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.12 10.86 4.8588 -0.4349
0.61 15.79 7.0647 -0.4270
0.06 8.63 3.8589 -0.3159
0.11 2.80 1.2537 -0.2309
0.19 10.11 4.5238 -0.2159
0.02 2.52 1.1278 -0.2069
0.02 0.83 0.3731 -0.1877
0.01 2.42 1.0808 -0.1118
0.17 9.11 4.0727 -0.1115
0.04 3.42 1.5279 -0.1112
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 1.65 27.78 12.32 12.4232 0.3608
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.09 1.45 20.72 19.36 9.2678 0.7998
SMTH / ALPS ETF 信托 - ALPS | Smith Core Plus 债券 ETF 0.61 2.98 15.79 2.84 7.0647 -0.4270
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 自由现金流 ETF 0.38 5.58 13.57 8.87 6.0707 -0.0106
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.12 3.25 10.86 0.10 4.8588 -0.4349
PPA / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺航空航天与国防 ETF 0.07 3.21 10.50 25.47 4.6980 0.6143
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.19 2.59 10.11 4.10 4.5238 -0.2159
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.05 2.43 9.79 9.58 4.3793 0.0205
FLQM / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林美国中盘多因子指数 ETF 0.17 3.61 9.11 6.16 4.0727 -0.1115
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.20 2.72 8.67 18.64 3.8777 0.3133
IAK / iShares Trust - iShares 美国保险 ETF 0.06 3.32 8.63 0.81 3.8589 -0.3159
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares 短期债券 ETF 0.17 6.28 8.59 6.63 3.8402 -0.0874
VVR / 景顺高级收入信托 2.16 6.37 8.21 7.79 3.6704 -0.0434
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 印度收益基金 0.17 1.13 8.16 9.83 3.6519 0.0256
TXUE / Thornburg ETF Trust - 国际股票 ETF 0.19 2,179.58 5.73 2,458.93 2.5642 2.4546
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.04 -0.89 4.35 16.64 1.9468 0.1264
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -1.94 3.96 8.40 1.7721 -0.0110
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 -1.44 3.75 6.62 1.6781 -0.0381
QEFA / SPDR 指数股票基金 - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF 0.04 -5.94 3.42 1.67 1.5279 -0.1112
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.11 -2.83 2.80 -7.92 1.2537 -0.2309
JNJ / 强生公司 0.02 0.05 2.52 -7.86 1.1278 -0.2069
WM / 废物管理公司 0.01 0.00 2.42 -1.15 1.0808 -0.1118
SO / 南方公司 0.02 6.67 1.81 6.49 0.8077 -0.0192
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -7.42 1.50 0.20 0.6719 -0.0598
AMZN / 亚马逊公司 0.01 1.36 1.31 16.95 0.5865 0.0392
AAPL / 苹果公司。 0.01 0.48 1.28 -7.23 0.5742 -0.1005
NVDA / 英伟达公司 0.01 -0.06 1.24 45.66 0.5554 0.1396
LLY / 礼来公司 0.00 2.12 1.12 -3.60 0.5028 -0.0661
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 2.51 1.09 13.06 0.4882 0.0171
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 -11.17 1.01 -7.99 0.4532 -0.0841
AFL / 阿弗拉克公司 0.01 0.38 0.88 -4.76 0.3941 -0.0573
TFC / 信托金融公司 0.02 -3.67 0.85 0.71 0.3789 -0.0317
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.02 -27.89 0.83 -27.42 0.3731 -0.1877
DUK / 杜克能源公司 0.01 -1.28 0.78 -4.51 0.3510 -0.0498
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.00 0.76 23.34 0.3407 0.0395
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.70 5.44 0.3126 -0.0105
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.02 0.58 -9.35 0.2605 -0.0529
JHMM / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克多因素中盘 ETF 0.01 -4.05 0.54 2.26 0.2431 -0.0159
MSFT / 微软公司 0.00 2.50 0.53 35.90 0.2375 0.0468
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 0.00 0.50 18.48 0.2239 0.0176
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -12.14 0.48 -6.21 0.2163 -0.0349
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 0.00 0.43 -6.67 0.1945 -0.0324
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.41 56.15 0.1820 0.0551
PEP / 百事公司 0.00 0.00 0.40 -12.09 0.1793 -0.0427
META / 元平台公司 0.00 -1.82 0.40 25.63 0.1780 0.0236
HD / 家得宝公司 0.00 -3.39 0.39 -3.25 0.1732 -0.0222
GBIL / 高盛 ETF 信托 - 高盛 Access Treasury 0-1 年期 ETF 0.00 0.00 0.37 0.00 0.1640 -0.0149
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.35 18.18 0.1571 0.0122
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 0.35 17.35 0.1547 0.0113
CRM / Salesforce 公司 0.00 0.81 0.34 2.41 0.1522 -0.0098
PSN / 帕森斯公司 0.00 0.00 0.33 21.11 0.1465 0.0147
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -5.54 0.28 5.30 0.1246 -0.0046
IYF / iShares Trust - iShares 美国金融 ETF 0.00 0.00 0.26 7.44 0.1163 -0.0020
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -0.92 0.25 8.73 0.1118 -0.0001
GLW / 康宁公司 0.00 0.02 0.24 14.69 0.1085 0.0055
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.23 0.1020 0.1020
BX / 黑石公司 0.00 0.22 0.0970 0.0970
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB 税务意识短期市政 ETF 0.01 0.22 0.0965 0.0965
OTF / 蓝猫头鹰科技金融公司 0.01 0.21 0.0961 0.0961
GPN / 全球支付公司 0.00 0.00 0.21 -18.39 0.0955 -0.0319
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.21 -0.94 0.0945 -0.0097
GDEC / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 12 月 0.01 0.21 0.0943 0.0943
XSMO / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000