基本统计
| 投资组合价值 | $ 32,931,218 |
| 当前头寸 | 101 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 101。 最新的投资组合价值计算为$32,931,218美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETF的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . WBIF - WBI BullBear Value 3000 ETF的新头寸包括 FedEx Corporation (US:FDX) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.41 | 4.41 | 15.4762 | 15.4762 | |
| 0.74 | 0.74 | 2.5800 | 2.5800 | |
| 0.00 | 0.52 | 1.8175 | 1.8175 | |
| 0.00 | 0.51 | 1.7958 | 1.7958 | |
| 0.00 | 0.48 | 1.6746 | 1.6746 | |
| 0.00 | 0.43 | 1.5077 | 1.5077 | |
| 0.01 | 0.41 | 1.4417 | 1.4417 | |
| 0.00 | 0.65 | 2.2752 | 1.2886 | |
| 0.00 | 0.36 | 1.2568 | 1.2568 | |
| 0.00 | 0.60 | 2.1124 | 1.2499 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.10 | 0.3605 | -3.8511 | |
| 0.00 | 0.14 | 0.4948 | -3.5834 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.8300 | -3.5524 | |
| 0.00 | 0.17 | 0.5940 | -3.5264 | |
| 0.04 | 0.35 | 1.2193 | -3.2825 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.9766 | -3.2423 | |
| 0.00 | 0.31 | 1.0747 | -2.9666 | |
| 0.00 | 0.11 | 0.3737 | -2.8726 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.9422 | -2.8074 | |
| 0.00 | 0.33 | 1.1671 | -2.7108 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 4.41 | 4.41 | 15.4762 | 15.4762 | |||||
| US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) | 0.74 | 0.74 | 2.5800 | 2.5800 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -27.84 | 0.66 | 5.11 | 2.3104 | 0.2124 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 72.02 | 0.65 | 120.41 | 2.2752 | 1.2886 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -30.96 | 0.61 | -8.57 | 2.1351 | -0.0944 | |||
| FIX / 美国舒适系统公司 | 0.00 | -57.33 | 0.61 | -41.41 | 2.1305 | -0.9843 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 27.59 | 0.60 | 47.19 | 2.1135 | 0.7413 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 105.29 | 0.60 | 134.24 | 2.1124 | 1.2499 | |||
| IBKR / 盈透证券集团有限公司 | 0.01 | 25.52 | 0.56 | -57.97 | 1.9781 | -2.5204 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -21.82 | 0.56 | -27.83 | 1.9492 | -0.6291 | |||
| PAG / 潘世奇汽车集团公司 | 0.00 | 15.19 | 0.55 | 21.81 | 1.9419 | 0.5761 | |||
| WRB / WR伯克利公司 | 0.01 | -53.26 | 0.53 | -41.32 | 1.8744 | -1.0675 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.00 | -42.45 | 0.53 | -42.35 | 1.8638 | -0.0857 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 17.94 | 0.53 | 6.71 | 1.8445 | 0.3652 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | 0.52 | 1.8175 | 1.8175 | |||||
| MLI / 穆勒工业公司 | 0.01 | 85.66 | 0.51 | 93.96 | 1.8043 | 0.9149 | |||
| YUMC / 百胜中国控股有限公司 | 0.01 | 90.43 | 0.51 | 63.58 | 1.7969 | 0.7474 | |||
| DTE / DTE能源公司 | 0.00 | 0.51 | 1.7958 | 1.7958 | |||||
| PRI / 普里梅里卡公司 | 0.00 | 3.19 | 0.50 | -0.80 | 1.7371 | 0.0654 | |||
| TTEK / 利乐科技公司 | 0.01 | 52.58 | 0.48 | 87.94 | 1.6943 | 0.8315 | |||
| WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 | 0.00 | 0.48 | 1.6746 | 1.6746 | |||||
| OXY / 西方石油公司 | 0.01 | -39.50 | 0.48 | -50.72 | 1.6745 | -1.2358 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | 0.43 | 1.5077 | 1.5077 | |||||
| HPQ / 惠普公司 | 0.02 | -65.75 | 0.43 | -77.78 | 1.4925 | -2.4163 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.01 | 0.41 | 1.4417 | 1.4417 | |||||
| VRT / 维谛技术控股公司 | 0.00 | 0.36 | 1.2568 | 1.2568 | |||||
| ADT / ADT公司 | 0.04 | -75.14 | 0.35 | -74.16 | 1.2193 | -3.2825 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.34 | 1.1769 | 1.1769 | |||||
| EA / 艺电公司 | 0.00 | -81.94 | 0.33 | -78.30 | 1.1671 | -2.7108 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.00 | 0.33 | 1.1418 | 1.1418 | |||||
| EBAY / 易趣公司 | 0.00 | -77.27 | 0.32 | -72.73 | 1.1388 | -2.6995 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 0.32 | 1.1177 | 1.1177 | |||||
| TKO / TKO 集团控股有限公司 | 0.00 | 0.31 | 1.0981 | 1.0981 | |||||
| ARES / 阿瑞斯管理公司 | 0.00 | 0.31 | 1.0860 | 1.0860 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | -85.25 | 0.31 | -80.98 | 1.0747 | -2.9666 | |||
| LW / 兰姆韦斯顿控股公司 | 0.01 | 0.29 | 1.0299 | 1.0299 | |||||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.00 | 0.29 | 1.0125 | 1.0125 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 127.53 | 0.29 | 131.45 | 1.0085 | 0.5906 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | 0.28 | 0.9985 | 0.9985 | |||||
| ANSS / ANSYS 公司 | 0.00 | 0.28 | 0.9977 | 0.9977 | |||||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | -87.34 | 0.28 | -83.30 | 0.9766 | -3.2423 | |||
| DKS / 迪克体育用品公司 | 0.00 | -37.55 | 0.27 | -46.03 | 0.9552 | -0.6746 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.00 | -82.07 | 0.27 | -76.05 | 0.9422 | -2.8074 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 0.27 | 0.9295 | 0.9295 | |||||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | -56.49 | 0.26 | -38.17 | 0.9267 | -0.4532 | |||
| SF / 斯蒂菲尔金融公司 | 0.00 | 0.25 | 0.8917 | 0.8917 | |||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -51.36 | 0.25 | -47.81 | 0.8781 | -0.6691 | |||
| R / 莱德系统公司 | 0.00 | -35.66 | 0.24 | -34.93 | 0.8581 | -0.3538 | |||
| ESNT / 安森特集团有限公司 | 0.00 | 0.24 | 0.8576 | 0.8576 | |||||
| J / 雅各布解决方案公司 | 0.00 | 0.24 | 0.8570 | 0.8570 | |||||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | 0.24 | 0.8523 | 0.8523 | |||||
| RMD / 瑞思迈公司 | 0.00 | -54.29 | 0.24 | -47.38 | 0.8478 | -0.6894 | |||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.00 | -74.89 | 0.24 | -74.22 | 0.8416 | -2.2648 | |||
| HRB / H&R 布洛克公司 | 0.00 | -31.37 | 0.24 | -40.80 | 0.8368 | -0.3730 | |||
| NEU / 新市场公司 | 0.00 | -56.88 | 0.24 | -47.46 | 0.8359 | -0.6821 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | -83.38 | 0.24 | -81.96 | 0.8300 | -3.5524 | |||
| LEN / 莱纳公司 | 0.00 | -18.80 | 0.24 | -52.04 | 0.8243 | -0.6503 | |||
| CF / CF工业控股公司 | 0.00 | -24.92 | 0.23 | -11.70 | 0.8224 | -0.0664 | |||
| MTG / MGIC投资公司 | 0.01 | 0.23 | 0.8224 | 0.8224 | |||||
| CSL / 卡莱尔公司 | 0.00 | -43.13 | 0.23 | -52.83 | 0.8184 | -0.6671 | |||
| OC / 欧文斯科宁 | 0.00 | 0.23 | 0.8136 | 0.8136 | |||||
| EXP / 鹰材料公司 | 0.00 | -23.34 | 0.23 | -46.03 | 0.8101 | -0.4789 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 301.67 | 0.23 | 139.36 | 0.7910 | 0.4752 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.00 | -74.74 | 0.22 | -74.16 | 0.7884 | -2.1191 | |||
| G / 简柏特有限公司 | 0.01 | 143.39 | 0.22 | 112.50 | 0.7783 | 0.4287 | |||
| TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 | 0.00 | -19.41 | 0.22 | -9.50 | 0.7696 | -0.0414 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 0.22 | 0.7610 | 0.7610 | |||||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -50.92 | 0.21 | -48.18 | 0.7506 | -0.5864 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | 0.21 | 0.7333 | 0.7333 | |||||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | 0.20 | 0.7000 | 0.7000 | |||||
| FCFS / 第一现金控股公司 | 0.00 | 44.69 | 0.19 | 63.25 | 0.6720 | 0.2770 | |||
| VST / 瑞致达公司 | 0.00 | -98.97 | 0.17 | -89.44 | 0.5940 | -3.5264 | |||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.00 | 0.15 | 0.5195 | 0.5195 | |||||
| BX / 黑石公司 | 0.00 | 0.14 | 0.4994 | 0.4994 | |||||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | -95.65 | 0.14 | -92.22 | 0.4948 | -3.5834 | |||
| WAB / 西屋空气制动技术公司 | 0.00 | 0.14 | 0.4926 | 0.4926 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.14 | 0.4837 | 0.4837 | |||||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.00 | -72.02 | 0.14 | -68.51 | 0.4824 | -0.8250 | |||
| AME / 阿美特克公司 | 0.00 | 0.14 | 0.4817 | 0.4817 | |||||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | 0.14 | 0.4754 | 0.4754 | |||||
| ROL / 罗林斯公司 | 0.00 | 0.14 | 0.4739 | 0.4739 | |||||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.00 | 0.13 | 0.4645 | 0.4645 | |||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.13 | 0.4617 | 0.4617 | |||||
| LAD / 利西亚汽车公司 | 0.00 | 0.11 | 0.3755 | 0.3755 | |||||
| BYD / 博伊德博彩公司 | 0.00 | -90.17 | 0.11 | -89.45 | 0.3737 | -2.8726 | |||
| SCI / 国际服务公司 | 0.00 | -9.85 | 0.11 | -8.70 | 0.3711 | -0.0163 | |||
| EQH / 公平控股公司 | 0.00 | -8.12 | 0.11 | -0.94 | 0.3695 | 0.0128 | |||
| NFG / 国家燃气公司 | 0.00 | -19.94 | 0.11 | -13.93 | 0.3687 | -0.0425 | |||
| LECO / 林肯电气控股公司 | 0.00 | 0.10 | 0.3643 | 0.3643 | |||||
| GL / 环球人寿公司 | 0.00 | -92.93 | 0.10 | -92.17 | 0.3605 | -3.8511 | |||
| AIT / 应用工业技术公司 | 0.00 | 0.10 | 0.3579 | 0.3579 | |||||
| THG / 汉诺威保险集团有限公司 | 0.00 | -16.62 | 0.10 | -18.55 | 0.3556 | -0.0616 | |||
| GPI / 第一集团汽车公司 | 0.00 | -45.61 | 0.10 | -43.50 | 0.3507 | -0.2224 | |||
| AIZ / 安信龙公司 | 0.00 | -81.97 | 0.10 | -83.08 | 0.3484 | -1.6119 | |||
| RL / 拉尔夫·劳伦公司 | 0.00 | 0.10 | 0.3463 | 0.3463 | |||||
| SLGN / 西尔甘控股公司 | 0.00 | 0.10 | 0.3412 | 0.3412 | |||||
| AVY / 艾利丹尼森公司 | 0.00 | -11.90 | 0.10 | -12.73 | 0.3372 | -0.0336 | |||
| LPX / 路易斯安那太平洋公司 | 0.00 | 0.09 | 0.3302 | 0.3302 | |||||
| VNOM / 毒蛇能源公司 | 0.00 | 0.09 | 0.3260 | 0.3260 | |||||
| KBR / KBR 公司 | 0.00 | -17.32 | 0.09 | -20.18 | 0.3065 | -0.0614 | |||
| DCI / 唐纳森公司 | 0.00 | 0.07 | 0.2610 | 0.2610 | |||||
| BAH / 博思艾伦控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3195 | ||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4952 | ||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6153 | ||||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6424 | ||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4506 | ||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3920 | ||||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7457 |
