基本统计
投资组合价值 $ 198,294,023
当前头寸 106
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

埃布尔财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 106。 最新的投资组合价值计算为$198,294,023美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Able Wealth Management LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) . Able Wealth Management LLC的新头寸包括 BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (US:XFIV) , NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (US:CSHI) , AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (US:BTAL) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (US:MDYV) , and PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) .

埃布尔财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 5.25 2.6453 2.5001
0.10 4.93 2.4846 2.4846
0.08 5.31 2.6785 1.5495
0.12 6.57 3.3135 1.1055
0.04 2.14 1.0781 0.8762
0.17 6.74 3.3972 0.6647
0.07 8.41 4.2424 0.5095
0.02 0.95 0.4776 0.4776
0.09 3.87 1.9527 0.4720
0.02 0.88 0.4442 0.4442
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.21 23.37 11.7845 -1.5904
0.00 0.41 0.2063 -1.3320
0.00 0.36 0.1806 -0.9713
0.01 1.37 0.6888 -0.8883
0.04 1.83 0.9251 -0.8036
0.01 2.85 1.4392 -0.7478
0.00 1.22 0.6171 -0.5533
0.07 6.71 3.3855 -0.5003
0.01 0.49 0.2475 -0.4474
0.06 7.83 3.9485 -0.4059
13F和基金备案

此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.21 3.13 23.37 3.09 11.7845 -1.5904
SPMO / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.07 9.40 8.41 32.98 4.2424 0.5095
EQWL / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 100 等权重 ETF 0.07 9.61 7.96 16.94 4.0143 -0.0027
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.06 -3.97 7.83 6.10 3.9485 -0.4059
JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF 0.13 18.48 7.58 25.99 3.8211 0.2725
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -0.32 7.07 10.15 3.5643 -0.2216
PVAL / 普特南 ETF 信托 - 普特南聚焦大盘价值 ETF 0.17 37.70 6.74 45.49 3.3972 0.6647
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.07 1.71 6.71 1.94 3.3855 -0.5003
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.12 57.21 6.57 75.57 3.3135 1.1055
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.06 2.67 6.00 5.27 3.0251 -0.3371
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.04 2.19 5.95 20.95 2.9995 0.0978
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.08 157.73 5.31 177.63 2.6785 1.5495
FELC / 富达科文顿信托 - 富达增强型大盘核心 ETF 0.15 0.89 5.26 11.58 2.6542 -0.1294
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.06 1,697.16 5.25 2,032.11 2.6453 2.5001
IDMO / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0.10 4.93 2.4846 2.4846
AUSF / Global X 基金 - Global X 适应性美国因子 ETF 0.09 50.68 3.87 54.32 1.9527 0.4720
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.03 28.27 3.78 41.95 1.9082 0.3355
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.07 15.51 3.59 16.54 1.8086 -0.0074
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -34.52 2.85 -23.02 1.4392 -0.7478
MA / 万事达卡公司 0.00 0.51 2.66 3.02 1.3433 -0.1820
AAPL / 苹果公司。 0.01 6.91 2.62 -1.28 1.3197 -0.2440
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.05 26.68 2.47 27.11 1.2464 0.0990
EDIV / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 新兴市场股息 ETF 0.06 26.88 2.36 35.55 1.1922 0.1626
UYLD / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak 超短收益 ETF 0.04 525.23 2.14 524.85 1.0781 0.8762
XHLF / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博六个月目标久期美国国债 ETF 0.04 40.07 2.00 40.10 1.0062 0.1654
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.01 2.14 1.99 4.73 1.0043 -0.1177
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.04 76.33 1.96 76.37 0.9900 0.3332
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.04 24.26 1.96 24.43 0.9866 0.0589
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 5.74 1.85 16.76 0.9350 -0.0018
DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF 0.04 -38.03 1.83 -37.38 0.9251 -0.8036
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.01 17.22 1.83 54.55 0.9247 0.2248
BOXX / EA 系列信托 - Alpha Architect 1-3 个月盒装 ETF 0.02 98.61 1.77 100.91 0.8926 0.3723
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.06 -2.39 1.60 -4.08 0.8057 -0.1772
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 17.21 1.55 39.12 0.7838 0.1241
MINO / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 市政收入机会活跃交易所交易基金 0.03 26.50 1.38 25.07 0.6949 0.0449
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.01 -52.05 1.37 -48.91 0.6888 -0.8883
MSFT / 微软公司 0.00 11.70 1.31 47.96 0.6584 0.1379
LQDH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 利率对冲公司债券 ETF 0.01 18.15 1.28 18.33 0.6449 0.0071
CARY / Angel Oak 基金信托 - Angel Oak 收益 ETF 0.06 56.64 1.28 57.00 0.6446 0.1640
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 -47.21 1.22 -38.33 0.6171 -0.5533
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.01 -16.07 1.11 2.31 0.5575 -0.0800
NFLX / Netflix公司 0.00 1.19 1.02 45.23 0.5153 0.1004
JMOM / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国动量因子 ETF 0.02 -13.06 1.01 -0.78 0.5116 -0.0920
XFIV / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博社五年目标久期美国国债 ETF 0.02 0.95 0.4776 0.4776
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree新兴市场高股息基金 0.02 36.17 0.92 46.57 0.4637 0.0935
CSHI / NEOS ETF 信托 - NEOS 增强收益 1-3 个月国库券 ETF 0.02 0.88 0.4442 0.4442
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.02 0.88 0.4439 0.4439
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -8.88 0.86 0.71 0.4321 -0.0697
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 0.00 0.84 -1.06 0.4257 -0.0779
DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF 0.02 4.33 0.78 13.52 0.3943 -0.0121
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.01 137.98 0.78 131.34 0.3909 0.1926
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -15.26 0.75 -6.34 0.3806 -0.0945
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0.01 -23.44 0.68 -24.25 0.3423 -0.1858
PEG / 公共服务企业集团公司 0.01 0.50 0.62 1.47 0.3128 -0.0482
TFLO / iShares Trust - iShares 国债浮动利率债券 ETF 0.01 -47.94 0.61 -48.00 0.3091 -0.3856
ICVT / iShares Trust - iShares 可转换债券 ETF 0.01 92.39 0.60 107.64 0.3020 0.1316
AMZN / 亚马逊公司 0.00 31.92 0.59 52.19 0.2990 0.0690
IGEB / iShares Trust - iShares 投资级系统性债券 ETF 0.01 -22.30 0.59 -21.63 0.2964 -0.1457
GOOG / 字母表公司 0.00 15.40 0.57 30.88 0.2869 0.0307
GOOGL / 字母表公司 0.00 14.49 0.56 30.30 0.2823 0.0292
HYEM / VanEck ETF 信托 - VanEck 新兴市场高收益债券 ETF 0.03 21.07 0.54 22.17 0.2728 0.0114
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 117.48 0.54 129.36 0.2723 0.1334
PFE / 辉瑞公司 0.02 1.99 0.51 -2.29 0.2583 -0.0515
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.01 -60.13 0.49 -58.37 0.2475 -0.4474
BTAL / AGF Investments Trust - AGF 美国市场中性反贝塔基金 0.03 0.47 0.2389 0.2389
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 24.61 0.46 23.58 0.2303 0.0121
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.45 0.2290 0.2290
MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF 0.01 0.43 0.2164 0.2164
PAAA / PGIM ETF 信托 - PGIM AAA CLO ETF 0.01 0.42 0.2136 0.2136
JPM / 摩根大通公司 0.00 3.81 0.42 22.58 0.2110 0.0098
META / 元平台公司 0.00 47.37 0.41 88.58 0.2086 0.0793
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 -86.04 0.41 -84.34 0.2063 -1.3320
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 -4.73 0.40 6.95 0.2020 -0.0192
ED / 联合爱迪生公司 0.00 1.18 0.37 -8.44 0.1862 -0.0517
XSVN / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博七年目标久期美国国债 ETF 0.01 0.37 0.1852 0.1852
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.00 0.36 0.1839 0.1839
CTA / 简化交易所交易基金 - 简化管理期货策略 ETF 0.01 0.36 0.1829 0.1829
NVDA / 英伟达公司 0.00 -0.53 0.36 44.94 0.1809 0.0349
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -98.29 0.36 -81.66 0.1806 -0.9713
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.01 0.00 0.36 10.59 0.1794 -0.0102
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.00 36.15 0.34 36.00 0.1717 0.0242
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.00 1.57 0.34 12.42 0.1690 -0.0068
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF 0.00 0.33 0.1671 0.1671
GBTC / 灰度比特币信托（BTC） 0.00 -50.00 0.32 -34.83 0.1615 -0.1288
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 3.19 0.32 26.59 0.1609 0.0122
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.01 0.30 0.1525 0.1525
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 4.62 0.30 4.15 0.1520 -0.0189
HD / 家得宝公司 0.00 -44.28 0.30 -44.38 0.1503 -0.1652
RSEE / 协同投资系列信托 - Rareview 系统性股票 ETF 0.01 0.29 0.1479 0.1479
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.00 0.27 0.1370 0.1370
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 -18.28 0.26 -18.24 0.1315 -0.0565
V / 维萨公司 0.00 0.25 0.1265 0.1265
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -6.52 0.25 10.86 0.1236 -0.0069
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.00 0.24 0.1209 0.1209
CPRJ / Calamos ETF Trust - Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - 7 月 0.01 0.24 0.1199 0.1199
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -40.93 0.24 -45.50 0.1191 -0.1364
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.00 0.23 0.1185 0.1185
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -2.67 0.23 11.94 0.1137 -0.0054
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.22 0.1125 0.1125
CALAMOS ETF TR / S&P 500 STRUCTUR (12811T803) 0.01 0.22 0.0000
AJUL / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票定义保护型 ETF - 2 年，截至 2026 年 7 月 0.01 0.00 0.22 4.83 0.1095 -0.0132
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.01 0.22 0.1086 0.1086
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.00 0.21 0.1070 0.1070
CBLS / Elevation Series Trust - Clough 对冲股票 ETF 0.01 0.20 0.1026 0.1026
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.00 0.20 0.1015 0.1015
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 0.20 0.1012 0.1012
FEZ / SPDR 指数股票基金 - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 日本对冲股票基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ZTS / 硕腾公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OMFL / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco Russell 1000 动态多因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PBDC / Putnam ETF 信托 - Putnam BDC 收入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GBIL / 高盛 ETF 信托 - 高盛 Access Treasury 0-1 年期 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BYON / 超越公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FENY / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 能源指数 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AAPL / 苹果公司。 Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2359
AAPL / 苹果公司。 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2359
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000