基本统计
投资组合价值 $ 22,878,479
当前头寸 67
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

AGCIX - 安本全球绝对回报策略基金（原安本全球无约束固定收益基金）机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 67。 最新的投资组合价值计算为$22,878,479美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AGCIX - Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund (formerly, Aberdeen Global Unconstrained Fixed Income Fund) Institutional Class的最主要持仓是 Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 (US:US362419AA15) , DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP REVENUE (US:US267045NL28) , Toledo Hospital/The (US:US889184AE73) , ILLINOIS ST MUNI ELEC AGY PWR SPLY (US:US452024HH82) , and New York Transportation Development Corp., Series 2023, RB (US:US65012EAA64) . AGCIX - Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund (formerly, Aberdeen Global Unconstrained Fixed Income Fund) Institutional Class的新头寸包括 Gabon Blue Bond Master Trust Series 2 (US:US362419AA15) , DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP REVENUE (US:US267045NL28) , Toledo Hospital/The (US:US889184AE73) , ILLINOIS ST MUNI ELEC AGY PWR SPLY (US:US452024HH82) , and New York Transportation Development Corp., Series 2023, RB (US:US65012EAA64) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.39 1.6546 1.6546
0.32 0.32 1.3776 1.2009
0.15 0.6635 0.6635
0.13 0.5585 0.5585
0.11 0.4804 0.4804
0.06 0.2633 0.2633
0.46 1.9874 0.1962
1.01 4.3254 0.1956
0.53 2.2799 0.1871
0.04 0.04 0.1767 0.1767
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.40 1.7254 -0.8261
0.57 2.4675 -0.6396
0.16 0.6899 -0.5811
0.40 1.7321 -0.5316
0.49 2.1246 -0.1234
0.20 0.8785 -0.1051
0.34 1.4754 -0.0844
-0.02 -0.0794 -0.0794
0.17 0.7204 -0.0558
-0.01 -0.0264 -0.0264
13F和基金备案

此表格于 2025-06-13 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
Port Beaumont Navigation District / DBT (US73360CAS35) 1.03 0.69 4.4135 0.1336
Massachusetts Development Finance Agency / DBT (US57585BBJ61) 1.01 -0.20 4.3333 0.0941
US362419AA15 / 加蓬蓝色债券主信托系列 2 1.01 2.24 4.3254 0.1956
US267045NL28 / DUTCHESS CNTY 纽约本地开发公司收入 0.95 1.06 4.0896 0.1398
US889184AE73 / 托莱多医院/ 0.87 -1.36 3.7510 0.0400
US452024HH82 / 伊利诺伊州圣市政电力公司 PWR SPLY 0.87 1.05 3.7241 0.1281
US65012EAA64 / 纽约交通发展公司，2023 系列，RB 0.80 0.51 3.4236 0.0999
US54750AAA43 / 低收入投资基金 0.78 0.90 3.3724 0.1136
US13080SL931 / 加州全州社区发展局收益债券 0.78 0.13 3.3609 0.0852
US50203UAA16 / LBJ 基础设施集团有限责任公司 0.68 1.96 2.9003 0.1208
US13034AE550 / 加州基础设施和经济发展银行 0.67 -1.32 2.8853 0.0313
US34446ABM99 / 威斯康星州丰迪拉克县 0.65 0.46 2.7971 0.0792
US92840MAC64 / 瑞致达公司 0.64 0.63 2.7554 0.0837
US20268JAG85 / 共同精神健康 0.57 -22.43 2.4675 -0.6396
XS2272845798 / VZ 供应商融资 II BV 0.53 6.21 2.2799 0.1871
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205HH68) 0.50 -0.20 2.1505 0.0468
US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 0.49 -7.84 2.1246 -0.1234
US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.48 2.99 2.0739 0.1110
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205HW36) 0.47 -1.68 2.0183 0.0146
XS2358483258 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.46 8.20 1.9874 0.1962
ENS / 能源系统公司 0.45 0.90 1.9258 0.0616
US87422VAK44 / 塔伦能源供应有限责任公司 0.44 0.00 1.8768 0.0473
US16115QAG55 / 查特工业公司 0.43 -1.14 1.8635 0.0235
US46143NAB64 / 投资能源资源有限公司 0.43 -1.38 1.8484 0.0194
US63607VAH96 / 新罕布什尔州商业金融管理局 0.40 -25.23 1.7321 -0.5316
US79772EEU91 / 加利福尼亚州旧金山市和县社区设施区编号 2014 0.40 -34.05 1.7254 -0.8261
County of Fond Du Lac WI / DBT (US34446ACA43) 0.39 -0.76 1.6835 0.0313
State of Nevada Department of Business & Industry / DBT (US641455AB65) 0.39 1.6546 1.6546
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.36 3.14 1.5512 0.0803
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0.35 -1.95 1.5129 0.0044
US914906AX08 / 联视通讯公司 0.34 -7.55 1.4754 -0.0844
XS2310511717 / 阿达金属包装金融美国有限责任公司 0.34 7.21 1.4735 0.1323
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 0.32 679.51 0.32 680.49 1.3776 1.2009
USP3083SAD73 / 特兰斯曼塔罗 SA 财团 0.30 3.08 1.2948 0.0666
XS2340149439 / 格鲁吉亚铁路股份公司 0.30 1.37 1.2774 0.0460
US35908MAE03 / 前沿通讯控股有限公司 0.29 -0.68 1.2576 0.0212
US911684AD06 / 美国移动 6.7% 优先票据 2033 年 12 月 15 日 0.24 1.28 1.0233 0.0364
US18539UAE55 / Clearway能源运营有限责任公司 0.24 -0.42 1.0135 0.0203
US89346DAH08 / 阿尔塔运输公司 0.23 0.43 1.0024 0.0272
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0.23 -1.75 0.9678 0.0045
County of Miami-Dade Seaport Department / DBT (US59335KFS15) 0.21 0.48 0.8972 0.0281
US72431PAA03 / NCI 建筑系统公司 8.00% 2026 年 4 月 15 日 144A 0.20 -12.82 0.8785 -0.1051
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0.19 4.47 0.8039 0.0522
Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0.18 -1.10 0.7758 0.0118
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0.17 -9.73 0.7204 -0.0558
US29269RAA32 / 埃纳弗莱克斯有限公司 0.16 -47.19 0.6899 -0.5811
California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13034A6B14) 0.15 0.6635 0.6635
US629377CT71 / NRG能源公司 0.13 0.00 0.5694 0.0149
OLN / 奥林公司 0.13 0.5585 0.5585
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0.11 0.4804 0.4804
TrueNoord Capital DAC / DBT (US89785GAA67) 0.06 0.2633 0.2633
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 0.04 0.04 0.1767 0.1767
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.03 -5.56 0.1494 -0.0048
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 0.0028 0.0028
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 0.0019 0.0019
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 0.0018 0.0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0011 0.0011
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0011 0.0011
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.00 0.0004 0.0004
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.00 0.0004 0.0004
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.00 0.0002 0.0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) -0.00 -0.0002 -0.0002
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -0.0009 -0.0009
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -0.0010 -0.0010
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 -0.01 -0.0264 -0.0264
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.02 -0.0794 -0.0794