基本统计
| 投资组合价值 | $ 415,529,546 |
| 当前头寸 | 59 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ABVAX - AB 价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 59。 最新的投资组合价值计算为$415,529,546美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ABVAX - AB Value Fund Class A的最主要持仓是 Walmart Inc. (US:WMT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . ABVAX - AB Value Fund Class A的新头寸包括 Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 4.99 | 1.1990 | 1.1990 | |
| 0.29 | 12.92 | 3.1061 | 0.9809 | |
| 0.00 | 8.38 | 2.0164 | 0.9562 | |
| 0.09 | 12.56 | 3.0207 | 0.9450 | |
| 0.09 | 3.14 | 0.7549 | 0.7549 | |
| 0.03 | 8.80 | 2.1163 | 0.7448 | |
| 2.82 | 2.82 | 0.6771 | 0.5902 | |
| 0.02 | 6.39 | 1.5356 | 0.5864 | |
| 0.11 | 7.62 | 1.8317 | 0.5764 | |
| 0.05 | 8.27 | 1.9888 | 0.4599 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.34 | 1.2832 | -0.9292 | |
| 0.05 | 8.64 | 2.0787 | -0.7618 | |
| 0.03 | 3.08 | 0.7414 | -0.6086 | |
| 0.25 | 9.23 | 2.2204 | -0.6034 | |
| 0.05 | 6.42 | 1.5449 | -0.4981 | |
| 0.04 | 11.55 | 2.7766 | -0.4411 | |
| 0.12 | 6.75 | 1.6241 | -0.4341 | |
| 0.02 | 2.51 | 0.6045 | -0.2358 | |
| 0.04 | 2.28 | 0.5479 | -0.2341 | |
| 0.21 | 15.83 | 3.8059 | -0.2081 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-25 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.17 | -2.59 | 16.39 | -2.48 | 3.9405 | 0.2478 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.21 | -9.25 | 15.83 | -13.35 | 3.8059 | -0.2081 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.17 | -8.57 | 15.03 | 1.56 | 3.6136 | 0.3620 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.12 | 4.10 | 13.83 | 3.41 | 3.3254 | 0.3866 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.29 | 39.53 | 12.92 | 33.56 | 3.1061 | 0.9809 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.09 | 29.59 | 12.56 | 32.99 | 3.0207 | 0.9450 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.04 | 24.06 | 11.55 | -21.15 | 2.7766 | -0.4411 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.04 | -3.13 | 11.12 | -1.39 | 2.6732 | 0.1958 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.04 | -14.34 | 10.82 | -15.05 | 2.6033 | -0.1970 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.10 | -3.29 | 10.58 | -5.62 | 2.5449 | 0.0807 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.05 | -2.97 | 10.25 | -11.92 | 2.4655 | -0.0923 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.25 | -13.52 | 9.23 | -28.14 | 2.2204 | -0.6034 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.03 | 29.18 | 8.80 | 41.01 | 2.1163 | 0.7448 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.12 | -2.49 | 8.73 | 9.62 | 2.1000 | 0.3493 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.05 | -3.17 | 8.64 | -33.12 | 2.0787 | -0.7618 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 62.64 | 8.38 | 73.83 | 2.0164 | 0.9562 | |||
| AEE / 阿美伦公司 | 0.09 | -2.99 | 8.34 | -7.45 | 2.0065 | 0.0251 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.05 | 44.11 | 8.27 | 38.63 | 1.9888 | 0.4599 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.23 | -2.72 | 8.10 | -6.27 | 1.9483 | 0.0488 | |||
| US21871X1090 / 科桥金融公司 | 0.25 | -2.82 | 8.03 | -8.62 | 1.9307 | -0.0001 | |||
| EHC / 包容健康公司 | 0.06 | -21.45 | 7.83 | -5.16 | 1.8836 | 0.0685 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.11 | 31.70 | 7.62 | 33.36 | 1.8317 | 0.5764 | |||
| PNR / 滨特尔公司 | 0.08 | -2.37 | 7.60 | 2.79 | 1.8277 | 0.2028 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.01 | -3.22 | 7.50 | 1.90 | 1.8025 | 0.1860 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.07 | 14.70 | 7.47 | 5.39 | 1.7954 | 0.2386 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.03 | -2.14 | 7.35 | -12.11 | 1.7684 | -0.0705 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.07 | -2.35 | 7.22 | -16.48 | 1.7357 | -0.1636 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.02 | -13.12 | 7.06 | -12.21 | 1.6974 | -0.0696 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.02 | 2.58 | 7.02 | 16.82 | 1.6887 | 0.3677 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.04 | -3.29 | 6.89 | -3.60 | 1.6559 | 0.0862 | |||
| LYB / 利安德巴塞尔工业公司 | 0.12 | -1.92 | 6.75 | -27.88 | 1.6241 | -0.4341 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.05 | -28.15 | 6.42 | -30.90 | 1.5449 | -0.4981 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.02 | 12.66 | 6.39 | 72.43 | 1.5356 | 0.5864 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.03 | -3.57 | 6.19 | -14.51 | 1.4891 | -0.1026 | |||
| GEN / 世代数码公司 | 0.22 | -13.94 | 6.15 | -10.32 | 1.4779 | -0.0281 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.07 | -2.83 | 5.92 | -12.38 | 1.4231 | -0.0612 | |||
| CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 | 0.45 | -2.85 | 5.65 | -5.64 | 1.3592 | 0.0428 | |||
| WDC / 西部数据公司 | 0.11 | 0.00 | 5.55 | 5.37 | 1.3355 | 0.1771 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.07 | -2.09 | 5.39 | -18.45 | 1.2968 | -0.1563 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -30.40 | 5.34 | -47.00 | 1.2832 | -0.9292 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.03 | -1.57 | 5.05 | 8.01 | 1.2137 | 0.1867 | |||
| DLTR / 美元树公司 | 0.06 | 4.99 | 1.1990 | 1.1990 | |||||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.06 | -3.78 | 4.68 | 1.30 | 1.1262 | 0.1102 | |||
| REXR / 雷克斯福德工业地产公司 | 0.12 | -2.92 | 4.20 | -17.21 | 1.0102 | -0.1048 | |||
| RHP / 莱曼酒店地产有限公司 | 0.04 | -3.09 | 3.88 | -4.85 | 0.9340 | 0.0371 | |||
| RHI / 罗致恒富公司 | 0.08 | -3.69 | 3.85 | -25.37 | 0.9255 | -0.2078 | |||
| BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. | 0.04 | -3.34 | 3.84 | -25.11 | 0.9238 | -0.2035 | |||
| MTB / M&T 银行公司 | 0.02 | -2.79 | 3.76 | -7.40 | 0.9035 | 0.0119 | |||
| FCNCA / 第一公民银行股份公司 | 0.00 | -2.14 | 3.63 | -11.65 | 0.8733 | -0.0301 | |||
| ST / 森萨塔科技控股有限公司 | 0.12 | -1.96 | 3.17 | -11.44 | 0.7615 | -0.0243 | |||
| AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 | 0.09 | 3.14 | 0.7549 | 0.7549 | |||||
| CHRW / CH 罗宾逊环球公司 | 0.03 | -46.86 | 3.08 | -49.82 | 0.7414 | -0.6086 | |||
| OFC / 公司办公物业信托 | 0.11 | -3.81 | 2.90 | -2.32 | 0.6981 | 0.0450 | |||
| US0186167484 / AB 固定收益股份公司 - 政府货币市场投资组合 | 2.82 | 611.79 | 2.82 | 612.66 | 0.6771 | 0.5902 | |||
| BBWI / 巴斯与身体工程公司 | 0.10 | 53.42 | 2.79 | 19.05 | 0.6704 | 0.1559 | |||
| ICLR / ICON 公众有限公司 | 0.02 | -4.11 | 2.51 | -34.27 | 0.6045 | -0.2358 | |||
| SWK / 斯坦利百得公司 | 0.04 | -4.20 | 2.41 | -27.55 | 0.5799 | -0.1517 | |||
| CCJ / 卡梅科公司 | 0.04 | -51.83 | 2.28 | -35.98 | 0.5479 | -0.2341 | |||
| SNDK / Sandisk 公司 | 0.05 | 37.84 | 1.87 | 10.88 | 0.4486 | 0.0789 |
