基本统计
投资组合价值 $ 1,798,985,288
当前头寸 70
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

CABDX - AB 相对价值基金公司 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 70。 最新的投资组合价值计算为$1,798,985,288美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A的最主要持仓是 Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A的新头寸包括 CSX Corporation (GB:0HRJ) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and AT&T Inc. (US:T) .

添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
60.07 60.07 3.3868 2.1411
0.46 72.00 4.0596 1.1481
0.11 47.01 2.6506 1.1013
0.62 17.42 0.9820 0.9820
0.17 16.51 0.9311 0.9311
0.07 27.14 1.5300 0.8433
0.09 13.27 0.7483 0.7483
0.19 13.24 0.7466 0.7466
0.92 31.54 1.7780 0.7158
0.13 23.56 1.3283 0.6671
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
26.68 26.68 1.5045 -1.8823
0.42 28.75 1.6208 -1.5474
0.05 12.61 0.7107 -0.8134
0.20 5.69 0.3208 -0.7392
0.00 0.00 -0.6859
0.26 63.95 3.6057 -0.6839
0.00 0.00 -0.6683
0.25 17.87 1.0073 -0.6204
0.05 16.37 0.9231 -0.5569
0.23 12.40 0.6989 -0.5362
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.15 -11.46 79.41 0.74 4.4770 0.4174
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.45 -23.57 77.41 0.59 4.3646 0.4008
JNJ / 强生公司 0.46 23.98 72.00 27.37 4.0596 1.1481
JPM / 摩根大通公司 0.26 -16.10 63.95 -23.21 3.6057 -0.6839
WMT / 沃尔玛公司 0.66 -17.03 63.81 -17.80 3.5974 -0.4005
FI / 费瑟夫公司 0.33 16.64 61.16 -0.35 3.4485 0.2872
US0186167484 / AB 固定收益股份公司 - 政府货币市场投资组合 60.07 148.36 60.07 148.36 3.3868 2.1411
RTX / RTX公司 0.40 7.19 50.13 4.85 2.8263 0.3639
ACN / 埃森哲公司 0.16 3.44 49.35 -19.62 2.7822 -0.3796
ELV / Elevance 健康公司 0.11 47.04 47.01 56.28 2.6506 1.1013
SPGI / 标准普尔全球公司 0.09 -5.74 45.86 -9.60 2.5856 -0.0271
GILD / 吉利德科学公司 0.42 -11.97 44.43 -3.51 2.5049 0.1333
EOG / EOG 资源公司 0.34 3.23 37.56 -9.46 2.1179 -0.0188
REGN / 再生元制药公司 0.06 -17.71 35.96 -26.78 2.0273 -0.5020
TXN / 德州仪器公司 0.22 0.00 34.87 -13.30 1.9657 -0.1055
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.36 -8.74 34.82 -3.43 1.9629 0.1062
COR / 森科拉公司 0.12 -21.30 34.15 -9.39 1.9255 -0.0158
CMCSA / 康卡斯特公司 0.92 50.49 31.54 52.91 1.7780 0.7158
DGX / 奎斯特诊断公司 0.17 17.97 30.71 28.91 1.7313 0.5044
WFC / 富国银行 0.43 -8.90 30.67 -17.91 1.7291 -0.1950
EA / 艺电公司 0.20 -24.06 28.77 -10.36 1.6219 -0.0310
C / 花旗集团 0.42 -44.35 28.75 -53.27 1.6208 -1.5474
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.07 112.03 27.14 103.54 1.5300 0.8433
US0186167484 / AB 固定收益股份公司 - 政府货币市场投资组合 26.68 -55.58 26.68 -55.58 1.5045 -1.8823
VLTO / 维拉尔托公司 0.27 0.19 25.79 -7.06 1.4542 0.0248
JBHT / JB 亨特运输服务公司 0.19 7.60 25.14 -17.94 1.4172 -0.1605
CASY / 凯西百货公司 0.05 -9.80 25.03 -1.07 1.4109 0.1080
PSX / 菲利普斯 66 0.23 -6.74 24.12 -17.67 1.3601 -0.1489
DKS / 迪克体育用品公司 0.13 134.64 23.56 83.52 1.3283 0.6671
MET / 大都会人寿保险公司 0.31 97.06 23.50 71.68 1.3252 0.6201
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.14 0.27 23.31 -20.15 1.3143 -0.1893
GNRC / 通用控股公司 0.20 15.92 22.91 -11.21 1.2916 -0.0373
CVX / 雪佛龙公司 0.16 -11.36 22.19 -19.16 1.2509 -0.1626
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.54 -7.89 22.01 -4.33 1.2412 0.0561
WAB / 西屋空气制动技术公司 0.12 0.03 21.99 -11.12 1.2399 -0.0344
STLD / 钢铁动力公司 0.15 0.43 20.09 1.61 1.1327 0.1144
CF / CF工业控股公司 0.25 22.63 19.63 4.22 1.1065 0.1367
HCA / HCA 医疗保健公司 0.06 57.33 19.62 64.57 1.1064 0.4922
SBUX / 星巴克公司 0.24 0.33 19.48 -25.42 1.0985 -0.2470
COP / 康菲石油公司 0.22 21.75 19.37 9.79 1.0918 0.1834
MA / 万事达卡公司 0.03 0.47 18.68 -0.86 1.0534 0.0828
PSA / 公共存储 0.06 16.44 18.42 17.20 1.0387 0.2291
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.25 -29.02 17.87 -43.47 1.0073 -0.6204
ROST / 罗斯商店有限公司 0.13 -31.77 17.76 -37.01 1.0016 -0.4508
0HRJ / CSX公司 0.62 17.42 0.9820 0.9820
OTIS / 奥的斯全球公司 0.17 16.51 0.9311 0.9311
UTHR / 联合治疗公司 0.05 -33.99 16.37 -43.02 0.9231 -0.5569
PCAR / 佩卡公司 0.16 39.33 14.80 13.36 0.8345 0.1620
PPG / PPG 工业公司 0.13 50.46 13.63 41.97 0.7682 0.2739
NICE / NICE Ltd. - 存托凭证（普通股） 0.09 13.27 0.7483 0.7483
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.19 13.24 0.7466 0.7466
LULU / lululemon athletica inc. 0.05 -34.84 12.61 -57.40 0.7107 -0.8134
NVT / nVent 电气公司 0.23 -38.73 12.40 -48.31 0.6989 -0.5362
LOW / 劳氏公司 0.06 77.84 12.36 74.38 0.6970 0.3194
NKE / 耐克公司 0.20 -30.07 11.56 -48.71 0.6515 -0.5090
BXSL / Blackstone 担保贷款基金 0.39 -12.61 11.55 -23.72 0.6510 -0.1287
FCN / FTI 咨询公司 0.06 1.21 10.14 -13.85 0.5716 -0.0345
ALLE / 安捷伦公司 0.07 -18.38 10.14 -14.41 0.5715 -0.0384
MSM / MSC工业直接有限公司 0.12 0.92 9.36 -4.02 0.5278 0.0255
T / 美国电话电报公司 0.32 9.00 0.5072 0.5072
ALSN / 艾里逊变速箱控股公司 0.10 42.74 8.91 12.03 0.5021 0.0926
MTG / MGIC投资公司 0.35 -30.99 8.70 -32.69 0.4904 -0.1752
LRCX / 泛林研究公司 0.12 -31.63 8.41 -39.55 0.4739 -0.2422
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.02 -46.46 8.36 -46.78 0.4714 -0.3377
INTC / 英特尔公司 0.37 -54.58 7.47 -53.01 0.4210 -0.3974
BWA / 博格华纳公司 0.20 -68.93 5.69 -72.35 0.3208 -0.7392
CSL / 卡莱尔公司 0.01 5.57 0.3141 0.3141
HP / 赫尔默里奇和佩恩公司 0.29 35.04 5.56 -19.26 0.3135 -0.0412
WHD / 仙人掌公司 0.13 38.95 5.08 -16.48 0.2863 -0.0226
A / 安捷伦科技公司 0.04 4.23 0.2386 0.2386
RHI / 罗致恒富公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6683
DHI / 霍顿博士公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6859